Penn Series Funds, INC. Mid Core Value Fund (0P00003E2M)

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タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Penn

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 75.97M

0P00003E2M 保有資産

Penn Series Fund Mid Core Value Fund (0P00003E2M) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Penn Series Fund Mid Core Value Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.800	9.880	9.080
株式	99.200	99.200	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.246	14.507
PBR (株価純資産倍率)	1.987	2.046
PSR (株価売上高倍率)	1.136	1.215
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.377	9.176
配当利回り	2.883	2.132
5年間の利益成長	8.133	10.265

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	16.920	17.632
ヘルスケア	16.690	10.179
製造業	14.970	16.514
消費者向け循環株	11.570	6.580
公益事業	11.290	7.163
不動産	9.060	7.824
ハイテク	5.930	11.003
エネルギー	5.890	6.109
景気連動型消費財	4.100	11.532
通信サービス	2.510	3.114
素材	1.060	4.981

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 117

売持保有資産数: 14

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ジマー・ホールディングス	US98956P1021	3.10	101.54	-1.54%
ノーザン・トラスト	US6658591044	2.09	102.22	-0.52%
ヘンリーシャイン	US8064071025	2.06	71.06	-0.85%
エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズ	US2937921078	2.02	32.44	+1.60%
コンアグラ・フーズ	US2058871029	1.90	26.60	-0.11%
ウィリス・タワーズ・ワトソン	IE00BDB6Q211	1.86	314.15	+1.67%
エマーソン・エレクトリック	US2910111044	1.72	120.30	-0.31%
エジソン・インターナショナル	US2810201077	1.72	69.50	-10.18%
U.S. Bancorp	US9029733048	1.64	48.52	-0.37%
オールステート	US0200021014	1.62	191.80	+3.10%

Pennの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Penn Series Fund Flexibly Managed	5.2B	14.91	7.24	10.54
Penn Series Fund Index 500	865.37M	27.70	11.12	13.01
Penn Series International Equity	231.57M	9.55	1.03	5.93
Penn Series Fund Small Cap Value	147.9M	17.84	5.56	7.63
Penn Series Fund Small Cap Growth F	102.11M	21.92	3.96	10.33

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日経平均株価	39,657.50	-313.00	-0.78%
日経225先物 (F)	39,657.5	-235.0	-0.59%
韓国総合株価指数	2,530.75	+9.70	+0.38%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,299.30	-49.80	-0.60%
米ドル指数	108.870	+0.040	+0.04%

金	2,676.72	+4.32	+0.16%
原油 WTI	72.92	-0.40	-0.55%
銀	30.725	+0.035	+0.11%
米国綿花2番	68.19	-0.32	-0.47%
排出権	70.64	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.11	-0.23	-0.15%
ドル/ウォン	1,455.75	-2.73	-0.19%
ユーロ/ドル	1.0315	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	163.08	-0.30	-0.18%
トルコリラ/円	4.4725	-0.0125	-0.28%
豪ドル/円	98.05	-0.36	-0.37%
ポンド/円	195.41	-0.30	-0.15%

大塚ホールディングス	8,392.0	-17.0	-0.20%
SoftBank Group Corp.	9,296.0	-75.0	-0.80%
トヨタ自動車	3,017.0	-56.0	-1.82%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,925.5	+6.5	+0.34%
ブイ・テクノロジー	2,415.0	-21.0	-0.86%
日立製作所	3,958.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	4,014.0	+5.0	+0.12%

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