Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond M2 EUR AD (D) (0P0000MJ3Z)

ルクセンブルグ

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765.930 -1.140 -0.15%

24/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU1882461764

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 619.92M

0P0000MJ3Z 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.430	47.900	36.470
債券	88.690	89.510	0.820

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.711	15.200
PBR (株価純資産倍率)	0.514	1.248
PSR (株価売上高倍率)	2.316	5.839
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	1,150.800
配当利回り	-	2.542
5年間の利益成長	-	11.828

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	87.312	68.622
デリバティブ	0.166	117.058
現金	10.322	36.360
社債	2.320	5.738

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 238

売持保有資産数: 255

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Malaysia (Government Of) 3.757%	MYBMY1900052	3.65	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3.02	-	-
Malaysia (Government Of) 3.844%	MYBMX1300040	2.82	-	-
Colombia (Republic Of) 9.25%	COL17CT03813	2.39	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.05	978.34	0.00%
Romania (Republic Of) 5%	ROVRZSEM43E4	2.00	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	1.99	941.130	0.00%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1.93	-	-
Secretaria Tesouro Nacional	BRSTNCLTN848	1.92	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1.86	88.665	+0.23%

Amundi Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Barclays Euro AGG Corporate AEC	6.39B	4.27	-1.22	0.61
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE C	6.39B	4.38	-1.12	0.77
Amundi Barclays Euro AGG Corp AE D	6.39B	4.27	-1.22	0.62
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE D	6.39B	4.48	-1.02	0.81
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE C	6.39B	4.48	-1.02	0.80

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日経平均株価	39,962.50	-41.00	-0.10%
日経225先物 (F)	40,482.5	+595.0	+1.49%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,424.25	-140.82	-0.32%
独DAX	21,394.93	+9.31	+0.04%
S&P/ASX 200	8,408.90	+30.20	+0.36%
米ドル指数	107.250	-0.620	-0.57%

金	2,778.90	+13.90	+0.50%
原油 WTI	74.66	+0.04	+0.05%
銀	31.185	+0.343	+1.10%
米国綿花2番	67.61	+0.14	+0.21%
排出権	79.95	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	486.50	-2.50	-0.51%
米国コーヒー	347.55	+3.60	+1.05%

ドル/円	155.98	-0.08	-0.05%
ドル/ウォン	1,427.98	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0078	+0.96%
ユーロ/円	163.67	+1.18	+0.73%
トルコリラ/円	4.3710	-0.0070	-0.23%
豪ドル/円	98.41	+0.35	+0.36%
ポンド/円	194.65	+1.72	+0.89%

大塚ホールディングス	8,006.0	+56.0	+0.70%
SoftBank Group Corp.	10,560.0	-195.0	-1.81%
トヨタ自動車	2,882.5	-42.5	-1.45%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,437.0	+2.0	+0.08%
日立製作所	4,034.0	-11.0	-0.27%
みずほフィナンシャルグループ	3,986.0	+23.0	+0.58%

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	Pioneer Funds - E.	765.930	-1.140	-0.15%