Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc (0P0000TVCY)

ルクセンブルグ

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189.970 +1.780 +0.95%

23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0617149520

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 482.81M

0P0000TVCY 保有資産

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed I (0P0000TVCY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Partners Group Listed Investments SICAV - Listed I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	96.140	96.140	0.000
他	3.860	3.860	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.461	18.843
PBR (株価純資産倍率)	2.383	2.143
PSR (株価売上高倍率)	2.446	2.123
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.383	8.399
配当利回り	3.329	3.686
5年間の利益成長	8.855	9.298

セクター比率

株式

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	39.020	26.853
公益事業	29.760	42.695
不動産	23.930	11.401
エネルギー	7.290	14.164

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 37

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cellnex Telecom	ES0105066007	7.21	30.61	+0.36%
ヴィンチ	FR0000125486	6.98	97.98	-0.26%
アメリカンタワー	US03027X1000	5.67	183.38	-0.72%
アメリカン・ウォーター・ワークス	US0304201033	4.69	126.31	+0.46%
Aena	ES0105046009	4.58	199.00	+0.35%
ユニオンパシフィック	US9078181081	4.57	230.02	+0.12%
テルナ	IT0003242622	4.53	7.614	+0.00%
クラウン・キャッスル	US22822V1017	4.31	90.90	-0.12%
National Grid	GB00BDR05C01	4.10	944.20	+0.49%
リパブリック・サービシズ	US7607591002	4.06	204.36	+0.11%

Partners Group AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1870288849	743.11M	19.31	-1.15	-
PG S Listed Private Equity USD P Ac	401.47M	20.69	3.54	12.51
Rezco Glbl Flxbl Fund A USD	53.09M	4.35	2.94	-
LU0803005494	46M	5.47	2.99	0.90
PPF CP Global BioPharma Fund I USD	15.98M	2.06	-11.67	-0.49

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,645.0	+382.5	+0.97%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,263.10	-33.93	-0.08%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.965	-0.058	-0.05%

金	2,650.80	+15.30	+0.58%
原油 WTI	70.10	0.00	0.00%
銀	30.407	+0.124	+0.41%
米国綿花2番	68.87	-0.55	-0.79%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	452.62	+4.62	+1.03%
米国コーヒー	324.27	-2.98	-0.91%

ドル/円	158.01	+0.61	+0.38%
ドル/ウォン	1,469.03	+12.12	+0.83%
ユーロ/ドル	1.0411	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	164.50	+0.74	+0.45%
トルコリラ/円	4.4785	+0.0145	+0.32%
豪ドル/円	98.26	+0.09	+0.09%
ポンド/円	197.68	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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