Pictet-Asian Local Currency Debt P dy USD (0P000060AF)

ルクセンブルグ

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99.670 +0.180 +0.18%

23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0255797630

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 147.26M

0P000060AF 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	141.810	183.470	41.660

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.304	10.465
PBR (株価純資産倍率)	0.361	1.120
PSR (株価売上高倍率)	0.343	0.914
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	3.963
配当利回り	-	3.163
5年間の利益成長	-	4.085

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	0.574	106.320
国債	135.989	68.169
現金	-41.126	34.110
社債	3.299	12.707

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 340

売持保有資産数: 254

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	6.37	-	-
Indonesia (Republic of) 10.5%	IDG000008301	5.33	-	-
韓国２０年	KR10350271C8	4.19	2.818	+1.99%
Indonesia (Republic of) 10%	IDG000008004	3.78	-	-
India (Republic of) 6.54%	IN0020210244	3.49	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3.40	-	-
Korea (Republic Of) 1.5%	KR103502GA91	2.94	-	-
India (Republic of) 7.54%	IN0020220029	2.78	-	-
Call Eur/Usd 1.114 Va (Mlb_Ldn) (14.11.24)	-	2.59	-	-
Philippines (Republic Of) 6.625%	-	2.53	-	-

Pictet Asset Management (Europe) SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0128497889	9.87B	4.33	3.64	1.71
LU0128496485	9.87B	4.48	3.82	1.89
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2.07B	5.43	2.96	1.30
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2.07B	-0.82	1.59	0.63
PIEmerging Debt P dy USD	1.86B	6.47	-1.48	1.92

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日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	329.52	+2.27	+0.69%

ドル/円	157.09	-0.10	-0.06%
ドル/ウォン	1,457.46	-1.57	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0408	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	163.49	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.4570	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	97.90	-0.12	-0.12%
ポンド/円	197.05	-0.09	-0.04%

大塚ホールディングス	8,522.0	-72.0	-0.84%
SoftBank Group Corp.	8,905.0	+96.0	+1.09%
トヨタ自動車	2,810.0	-25.0	-0.88%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,791.5	-16.5	-0.91%
ブイ・テクノロジー	2,383.0	-7.0	-0.29%
日立製作所	3,856.0	-4.0	-0.10%
みずほフィナンシャルグループ	3,805.0	-28.0	-0.73%

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