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Pictet CH Institutional - Foreign Bonds I CHF (0P0000VQ92)

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03/01 - 終了. CHF 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  スイス
発行者:  Pictet Asset Management S.A.
ISIN:  CH0180953074 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 66.26M
Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Class I CH 733.540 +0.360 +0.05%

0P0000VQ92 保有資産

 
Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Class I CH (0P0000VQ92) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Class I CH ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 52.900 88.920 36.020
債券 47.100 119.350 72.250
転換社債 0.010 0.010 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 104.854 65.881
現金 49.203 28.709
デリバティブ -62.636 65.650
社債 5.832 25.550
証券化商品 2.037 14.229

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 319

売持保有資産数: 128

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 5.89 - -
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 5.39 - -
United States Treasury Notes 2.625% - 3.97 - -
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 - 3.70 - -
SFIL SA 0.25% FR0014006V25 3.17 - -
Japan (Government Of) 0.3% JP1201701KA5 2.39 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% GB00BSGJ8Z73 2.35 - -
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 - 2.31 - -
United States Treasury Notes 4.375% - 2.14 - -

Pictet Asset Management SAの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Pictet CH CHF Bonds Tracker P dy 3.16B 5.06 -0.66 0.36
  Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy 3.16B 5.16 -0.58 0.41
  Pictet CH Institutional CHF Bonds 1.49B 6.56 0.19 1.04
  Pictet CH Institutional CHF Bonds I 1.49B 6.27 -0.11 0.74
  Pictet CH Institutional CHF Bonds P 1.49B 6.25 -0.13 0.71
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