Pictet-EUR Government Bonds I (0P00005U9Y)

ルクセンブルグ

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155.080 +0.110 +0.07%

20/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0241467157

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 602.79M

0P00005U9Y 保有資産

Pictet-EUR Government Bonds I (0P00005U9Y) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Pictet-EUR Government Bonds I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.450	8.020	5.570
債券	97.550	99.420	1.870

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.041	21.543
PBR (株価純資産倍率)	2.841	3.447
PSR (株価売上高倍率)	1.899	2.613
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.478	15.412
配当利回り	1.289	1.775
5年間の利益成長	23.265	12.172

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	96.850	73.271
証券化商品	4.001	8.301
社債	2.403	3.365
現金	-3.914	10.571

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 193

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	2.70	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2.31	101.610	+0.01%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2.11	92.310	0.00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.92	100.577	-0.01%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1.91	92.450	+0.11%
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1.88	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	1.80	102.320	+0.12%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1.80	94.660	+0.04%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1.74	100.400	0.00%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1.73	107.140	+0.20%

Pictet Asset Management (Europe) SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0128494191	10.85B	3.66	2.22	0.33
LU0128494944	10.85B	3.75	2.30	0.41
LU0128495834	10.85B	3.53	2.09	0.20
LU0366536711	4.08B	3.59	2.09	0.20
LU0366536802	4.08B	3.59	2.09	0.21

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日経平均株価	39,000.50	+115.00	+0.30%
日経225先物 (F)	39,252.5	+275.0	+0.71%
韓国総合株価指数	2,518.03	-2.02	-0.08%
NYダウ	43,989.11	+501.28	+1.15%
独DAX	21,041.52	+51.21	+0.24%
S&P/ASX 200	8,402.40	+55.00	+0.66%
米ドル指数	107.850	-1.353	-1.24%

金	2,755.59	+6.89	+0.25%
原油 WTI	75.97	-1.42	-1.83%
銀	31.503	+0.362	+1.16%
米国綿花2番	67.66	+0.06	+0.09%
排出権	78.23	-0.09	-0.11%
米国シカゴコーン	489.50	+5.25	+1.08%
米国コーヒー	328.83	+0.48	+0.15%

ドル/円	155.55	-0.02	-0.01%
ドル/ウォン	1,434.79	-1.88	-0.13%
ユーロ/ドル	1.0420	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	162.08	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.3670	-0.0085	-0.19%
豪ドル/円	97.49	-0.11	-0.11%
ポンド/円	191.84	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,016.0	+9.0	+0.11%
SoftBank Group Corp.	9,248.0	-23.0	-0.25%
トヨタ自動車	2,875.5	+5.5	+0.19%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.0	+2.5	+0.13%
ブイ・テクノロジー	2,386.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,773.0	-26.0	-0.68%
みずほフィナンシャルグループ	3,963.0	-17.0	-0.43%

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