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Pictet-Short-Term Money Market CHF P (0P00000BKJ)

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23/12 - 終了. CHF 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Pictet Asset Management (Europe) SA
ISIN:  LU0128498267 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.55B
Pictet Short Term Money Market CHF P 119.816 -0.001 -0.00%

0P00000BKJ 保有資産

 
Pictet Short Term Money Market CHF P (0P00000BKJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Pictet Short Term Money Market CHF P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 115.980 209.340 93.360

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
現金 103.016 42.812
デリバティブ 0.296 58.275
国債 -4.866 22.886
証券化商品 0.806 4.829
社債 0.748 14.825

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 311

売持保有資産数: 162

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
REVREPO_.6%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2024 - 5.58 - -
REVREPO_.45%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2024 - 5.27 - -
ACCOUNTING CASH - 3.10 - -
ACCOUNTING CASH - 3.00 - -
Singapore (Republic of) 0% SGXZ22287379 2.65 - -
Japan (Government Of) 0% JP1742591Q99 1.83 - -
Landesbank Baden-Wurttemberg 0% XS2912488967 1.72 - -
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le FR0128817071 1.57 - -
Japan (Government Of) 0% JP1742071Q15 1.46 - -
Bank of America N.A., London Branch 0% XS2823115428 1.45 - -

Pictet Asset Management (Europe) SAの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Pictet ST MoneyMarket CHF P dy 1.55B 1.09 0.65 -0.35
  Pictet ST MoneyMarket CHF Z 1.55B 1.20 0.72 -0.28
  Pictet ST MoneyMarket CHF R 1.55B 1.06 0.58 -0.40
  Pictet ST MoneyMarket CHF I 1.55B 1.12 0.64 -0.36
  Pictet ST MoneyMarket CHF Zdy 1.55B 1.29 0.78 -0.26
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