PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation (0P00000WK2)

ルクセンブルグ

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20.320 +0.060 +0.30%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0033989843

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.87B

0P00000WK2 保有資産

PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR (0P00000WK2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	139.840	181.040	41.200
他	0.030	0.040	0.010

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.602	13.844
PBR (株価純資産倍率)	0.732	1.944
PSR (株価売上高倍率)	0.825	2.410
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.679	237.020
配当利回り	10.179	7.889
5年間の利益成長	-	14.137

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	66.869	21.802
国債	18.303	47.937
社債	47.627	57.518
デリバティブ	5.777	37.663
現金	-40.219	26.689
地方債	0.612	0.392

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,507

売持保有資産数: 217

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Federal National Mortgage Association 5%	-	11.00	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9.96	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	7.40	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	6.88	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4.74	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4.47	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.44	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.01	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.64	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2.53	-	-

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,162.5	+332.5	+0.86%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,787.41	-52.85	-0.12%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.850	+0.499	+0.46%

金	2,627.26	-17.84	-0.67%
原油 WTI	69.47	+0.01	+0.01%
銀	30.227	+0.269	+0.90%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.75	+1.50	+0.34%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.10	+0.69	+0.44%
ドル/ウォン	1,452.21	+5.80	+0.40%
ユーロ/ドル	1.0404	-0.0025	-0.24%
ユーロ/円	163.47	+0.35	+0.21%
トルコリラ/円	4.4620	+0.0175	+0.39%
豪ドル/円	98.12	+0.46	+0.47%
ポンド/円	196.85	+0.26	+0.13%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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