Ping An HuiLong Pure Bond A (003486)

上海

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10/01 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 平安大華基金管理有限公司

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.07B

003486 保有資産

Ping An-UOB HuiLong Pure Bond (003486) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ping An-UOB HuiLong Pure Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	18.550	18.550
債券	43.530	43.530
他	37.920	37.920

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	29.006	37.576
現金	18.553	11.351
国債	14.525	39.605

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	19.25	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 17	-	14.53	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2016 8	-	9.76	-	-

Ping An Fund Management Company Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ping AnUOB TianLi Bond Fund A	5.47B	5.18	3.24	4.93
Ping AnUOB TianLi Bond Fund C	5.47B	4.75	2.82	4.48
Ping An UOB HuiYing Pure Bond	1.83B	4.30	3.73	-
Ping An UOB Huixiang Pure Bond	948.38M	5.11	2.78	-
Ping An UOB HuiJin Interval Bd Fd	411.11M	2.60	3.36	-

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日経平均株価	39,190.40	-414.69	-1.05%
日経225先物 (F)	38,277.5	-472.5	-1.22%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,062.77	-158.57	-0.78%
S&P/ASX 200	8,191.90	-102.20	-1.23%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.91	+1.16	+1.53%
銀	30.878	-0.436	-1.39%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	75.00	+1.66	+2.26%
米国シカゴコーン	474.40	+3.40	+0.72%
米国コーヒー	328.65	+4.80	+1.48%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,470.39	-2.69	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0202	-0.0036	-0.35%
ユーロ/円	160.49	-1.05	-0.65%
トルコリラ/円	4.4305	-0.0210	-0.47%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	190.83	-1.61	-0.84%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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