Ping An HuiLong Pure Bond A (003486)

上海

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22/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.05B

003486 保有資産

Ping An-UOB HuiLong Pure Bond (003486) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ping An-UOB HuiLong Pure Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	0.040	0.040
債券	71.860	71.860
他	28.100	28.100

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	57.410	38.619
国債	14.450	37.263
現金	0.041	12.403

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	19.50	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 2	-	17.82	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 17	-	14.45	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2016 8	-	10.05	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	10.04	-	-

Ping An Fund Management Company Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ping AnUOB TianLi Bond Fund A	4.18B	2.41	4.03	5.95
Ping AnUOB TianLi Bond Fund C	4.18B	2.28	3.61	5.50
Ping An UOB HuiYing Pure Bond	1.86B	1.84	4.54	-
Ping An UOB HuiJin Interval Bd Fd	701.69M	1.82	4.54	-
Ping An UOB Huixiang Pure Bond	32.93M	2.79	2.98	-

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日経平均株価	39,112.00	+494.00	+1.28%
日経225先物 (F)	39,045.0	+275.0	+0.71%
韓国総合株価指数	2,721.87	-1.59	-0.06%
NYダウ	39,671.04	-201.95	-0.51%
独DAX	18,688.65	+6.54	+0.04%
S&P/ASX 200	7,811.80	-36.30	-0.46%
米ドル指数	104.715	-0.121	-0.12%

金	2,363.00	-29.90	-1.25%
原油 WTI	77.69	+0.12	+0.15%
銀	30.685	-0.811	-2.57%
米国綿花2番	79.12	-0.26	-0.33%
排出権	77.08	+0.87	+1.14%
米国シカゴコーン	459.60	-1.40	-0.30%
米国コーヒー	218.93	-1.40	-0.64%

ドル/円	156.76	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,364.29	-0.44	-0.03%
ユーロ/ドル	1.0842	+0.0021	+0.19%
ユーロ/円	169.95	+0.23	+0.14%
トルコリラ/円	4.8655	-0.0020	-0.04%
豪ドル/円	103.86	+0.05	+0.05%
ポンド/円	199.46	+0.03	+0.01%

大塚ホールディングス	6,230.0	-121.0	-1.91%
SoftBank Group Corp.	8,730.0	+358.0	+4.28%
トヨタ自動車	3,403.0	+15.0	+0.44%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563.5	+10.0	+0.64%
ブイ・テクノロジー	2,783.0	+2.0	+0.07%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,151.0	+22.0	+0.70%

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