Ping An Huixiang Pure Bond A (003286)

上海

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1.132 -0.001 -0.04%

14/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 平安大華基金管理有限公司

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 948.38M

003286 保有資産

Ping An-UOB Huixiang Pure Bond (003286) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ping An-UOB Huixiang Pure Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	0.400	0.400
債券	75.910	75.910
転換社債	35.500	35.500

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	111.413	36.678
現金	0.399	9.522

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	43.77	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 10	-	32.15	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	8.08	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	7.78	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	5.35	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	5.23	-	-
JIANG SU WUJIN STAINLESS STEEL PIPE GROUP CO., LTD. BOND	-	2.05	-	-
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO., LTD BOND	-	1.29	-	-
XINYANGFENG AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	1.18	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	1.14	-	-

Ping An Fund Management Company Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ping AnUOB TianLi Bond Fund A	5.47B	3.13	2.88	4.96
Ping AnUOB TianLi Bond Fund C	5.47B	2.79	2.47	4.51
Ping An UOB HuiYing Pure Bond	1.83B	2.68	3.77	-
Ping An UOB HuiLong Pure Bond	1.07B	2.46	2.80	-
Ping An UOB HuiJin Interval Bd Fd	411.11M	0.89	3.08	-

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,572.5	-330.0	-0.85%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,272.55	+29.82	+0.15%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.415	-0.183	-0.17%

金	2,572.95	+0.05	+0.00%
原油 WTI	68.61	-0.09	-0.13%
銀	30.703	+0.134	+0.44%
米国綿花2番	67.63	-0.69	-1.01%
排出権	67.38	-0.89	-1.30%
米国シカゴコーン	418.90	-0.10	-0.02%
米国コーヒー	283.08	+3.68	+1.32%

ドル/円	155.42	-0.83	-0.53%
ドル/ウォン	1,396.44	-8.31	-0.59%
ユーロ/ドル	1.0572	+0.0042	+0.40%
ユーロ/円	164.33	-0.23	-0.14%
トルコリラ/円	4.5145	-0.0365	-0.80%
豪ドル/円	100.60	-0.28	-0.28%
ポンド/円	197.04	-0.88	-0.44%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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