Planetarium Fund - Eurocurrencies Bonds B EUR (0P0000NAEA)

ルクセンブルグ

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92.500 -0.030 -0.03%

08/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0417730818

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 64.38M

0P0000NAEA 保有資産

Planetarium Fund Eurocurrencies Bonds B EUR (0P0000NAEA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Planetarium Fund Eurocurrencies Bonds B EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	6.280	6.280
債券	87.680	87.680
転換社債	6.040	6.040

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	55.053	34.444
国債	34.075	45.441
現金	6.277	12.083

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 75

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Axa SA 4.25%	XS2487052487	3.08	-	-
Allianz SE 4.252%	DE000A30VJZ6	3.08	-	-
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	3.06	101.740	-0.19%
ELM BV 3.875%	XS2891674637	3.03	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3.03	100.100	+0.04%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	3.02	100.570	-0.15%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	2.63	100.30	-0.08%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	2.25	-	-
Argentum Netherlands B.V. 3.5%	XS1418788755	2.23	-	-
Generali S.p.A. 4.596%	XS1140860534	2.22	-	-

PKB Privatbankの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0519590607	682.36M	5.29	3.29	2.11
LU0117369479	681.56M	4.70	2.71	1.53
CMI Global Network Fund CMIG Focus	395.43M	3.49	-2.96	0.64
LU2080689206	164.78M	3.51	3.13	-
LU2080688141	164.78M	6.62	4.66	-

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日経平均株価	39,648.50	-322.00	-0.81%
日経225先物 (F)	39,647.5	-312.5	-0.78%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	108.985	+0.059	+0.05%

金	2,676.80	+4.40	+0.16%
原油 WTI	73.39	+0.07	+0.10%
銀	30.753	+0.063	+0.21%
米国綿花2番	68.13	-0.06	-0.09%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.16	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,460.62	+2.14	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0303	-0.0015	-0.15%
ユーロ/円	162.96	-0.42	-0.26%
トルコリラ/円	4.4725	-0.0125	-0.28%
豪ドル/円	97.98	-0.43	-0.44%
ポンド/円	194.90	-0.81	-0.41%

大塚ホールディングス	8,406.0	-3.0	-0.04%
SoftBank Group Corp.	9,290.0	-81.0	-0.86%
トヨタ自動車	3,002.0	-71.0	-2.31%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,397.0	-39.0	-1.60%
日立製作所	3,903.0	-62.0	-1.56%
みずほフィナンシャルグループ	3,974.0	-35.0	-0.87%

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