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Planetarium Fund - Eurocurrencies Bonds B EUR (0P0000NAEA)

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23/08 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Lemanik Asset Management S.A.
ISIN:  LU0417730818 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 69.69M
Planetarium Fund Eurocurrencies Bonds B EUR 91.660 -0.060 -0.07%

0P0000NAEA 保有資産

 
Planetarium Fund Eurocurrencies Bonds B EUR (0P0000NAEA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Planetarium Fund Eurocurrencies Bonds B EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 3.490 3.490 0.000
債券 94.310 94.310 0.000
転換社債 2.200 2.200 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 49.385 47.094
社債 46.337 34.370
現金 3.492 46.510

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 3

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Germany 2.4 15-Nov-2030 DE000BU27006 5.85 101.530 0.00%
  Bundei 0,5% Ap30 Eur DE0001030559 3.63 100.77 0.00%
Germany (Federal Republic Of) 0% DE000BU0E188 3.47 - -
  Germany 1.7 15-Aug-2032 DE0001102606 3.11 96.920 -0.08%
Allianz SE 4.252% DE000A30VJZ6 2.95 - -
  Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026 XS2625195891 2.90 101.440 +0.11%
  Italy 3.5 15-Feb-2031 IT0005580094 2.87 101.660 -0.15%
  France 2.75 25-Feb-2029 FR001400HI98 2.86 100.610 -0.07%
  Btp Tf 3,00% Ag29 Eur IT0005365165 2.84 100.150 -0.07%
ELM BV 3.375% XS1587893451 2.83 - -

PKB Privatbankの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU0519590607 626.59M 3.16 2.66 1.87
  LU0117369479 626.59M 2.78 2.09 1.29
  CMI Global Network Fund CMIG Focus 419.53M 1.04 -4.11 0.64
  LU2080689206 154.85M 2.97 3.28 -
  LU2080688141 154.85M 4.50 4.29 -
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