PNB Met Life - Group Gratuity Debt (0P0000NPE6)

NSE

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25.974 -0.004 -0.02%

26/06 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: PNB MetLife India Insurance Co. Ltd.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.38B

0P0000NPE6 保有資産

PNB Met Life - Group Gratuity Debt (0P0000NPE6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PNB Met Life - Group Gratuity Debt ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.200	3.200	0.000
債券	96.800	96.800	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	61.922	64.601
社債	34.877	24.001
現金	3.202	5.859

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	9.60	-	-
Indian Railway Finance Corp Ltd. 7.44%	INE053F08379	9.46	-	-
REC Ltd. 7.53%	INE020B08FB0	9.44	-	-
7.46% Govt Stock 2073	IN0020230127	7.53	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	7.30	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	7.29	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	5.56	-	-
Bajaj Finance Ltd. 7.85%	INE296A07SO6	5.43	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A08DA2	3.69	-	-
L&T Finance Limited	INE235P07274	3.67	-	-

PNB MetLife India Insurance Company Limitedの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	PNB Met Life - Protector Fund II		7.62B	3.85	5.68	6.88

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日経平均株価	39,304.50	-396.00	-1.00%
日経225先物 (F)	39,645.0	+25.0	+0.06%
韓国総合株価指数	2,783.76	-8.29	-0.30%
NYダウ	39,190.51	+62.71	+0.16%
独DAX	18,248.55	+84.68	+0.47%
S&P/ASX 200	7,759.60	-23.40	-0.30%
米ドル指数	105.505	-0.209	-0.20%

金	2,334.80	+21.60	+0.93%
原油 WTI	81.61	+0.71	+0.88%
銀	29.302	+0.046	+0.16%
米国綿花2番	73.86	-1.48	-1.96%
排出権	66.52	-0.41	-0.61%
米国シカゴコーン	423.90	-1.10	-0.26%
米国コーヒー	226.68	+2.33	+1.04%

ドル/円	160.66	-0.13	-0.08%
ドル/ウォン	1,386.72	-6.18	-0.44%
ユーロ/ドル	1.0712	+0.0033	+0.31%
ユーロ/円	172.11	+0.34	+0.20%
トルコリラ/円	4.8900	-0.0065	-0.13%
豪ドル/円	106.91	0.00	0.00%
ポンド/円	203.27	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	6,675.0	-76.0	-1.13%
SoftBank Group Corp.	10,135.0	+40.0	+0.40%
トヨタ自動車	3,263.0	-13.0	-0.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,664.5	+12.5	+0.76%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	0.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,299.0	+19.0	+0.58%

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