Portfolio Management SOLIDE (T) (0P000017JK)

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タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000707575

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 813.06M

0P000017JK 保有資産

Portfolio Management SOLIDE T (0P000017JK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Portfolio Management SOLIDE T ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	29.570	29.620	0.050
債券	75.760	82.980	7.220
転換社債	3.160	3.160	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	0.350	0.370	0.020

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.967	16.292
PBR (株価純資産倍率)	2.513	2.473
PSR (株価売上高倍率)	1.481	1.794
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.739	10.428
配当利回り	2.219	2.565
5年間の利益成長	10.357	10.674

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.670	21.008
金融	17.670	16.738
ヘルスケア	12.740	12.127
景気連動型消費財	10.130	11.156
製造業	9.630	11.612
通信サービス	8.530	7.086
消費者向け循環株	5.150	7.290
エネルギー	3.420	3.618
素材	2.620	5.067
公益事業	1.790	3.443
不動産	1.640	4.025

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	7.16	-	-
KEPLER Vorsorge Rentenfonds I T	AT0000A1CTC0	5.30	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds I T	AT0000A1CTD8	5.05	-	-
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds I T	AT0000A1CTE6	4.36	-	-
Apollo Nachhaltig Global Bond A2	AT0000A13JZ6	3.70	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI	LU0290357176	3.68	229.20	+0.40%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds I T	AT0000A1CTF3	3.62	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	3.39	92.63	+0.34%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3.09	135.450	-0.01%
KEPLER Value Aktienfonds IT T	AT0000A21BG6	3.07	-	-

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Portfolio Management SOLIDE A	813.06M	8.31	0.48	2.36
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	754.92M	12.38	2.38	4.14
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	754.92M	12.38	2.38	4.14
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	346.81M	15.78	4.56	7.47
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	346.81M	15.78	4.56	7.47

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日経平均株価	39,472.50	+11.00	+0.03%
日経225先物 (F)	39,397.5	+15.0	+0.04%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,785.75	+72.23	+0.16%
独DAX	21,706.39	+83.31	+0.39%
S&P/ASX 200	8,493.70	+46.70	+0.55%
米ドル指数	107.550	-0.259	-0.24%

金	2,840.34	+46.84	+1.68%
原油 WTI	73.33	+0.71	+0.98%
銀	32.568	+1.175	+3.74%
米国綿花2番	66.47	-0.19	-0.29%
排出権	81.25	+0.07	+0.09%
米国シカゴコーン	491.12	-4.88	-0.98%
米国コーヒー	372.05	+5.50	+1.50%

ドル/円	153.87	-1.30	-0.84%
ドル/ウォン	1,442.29	+0.63	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0432	+0.0012	+0.12%
ユーロ/円	160.52	-1.23	-0.76%
トルコリラ/円	4.3015	-0.0345	-0.80%
豪ドル/円	95.93	-0.80	-0.83%
ポンド/円	191.88	-1.39	-0.72%

大塚ホールディングス	8,097.0	-98.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,299.0	-100.0	-1.06%
トヨタ自動車	2,949.0	+19.0	+0.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,964.5	-5.0	-0.25%
ブイ・テクノロジー	2,363.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,771.0	+72.0	+1.95%
みずほフィナンシャルグループ	4,288.0	+33.0	+0.78%

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