Portfolio Management SOLIDE (T) (0P000017JK)

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20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000707575

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 801.6M

0P000017JK 保有資産

Portfolio Management SOLIDE T (0P000017JK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Portfolio Management SOLIDE T ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	29.800	29.810	0.010
債券	78.790	82.570	3.780
転換社債	3.040	3.040	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	0.060	0.230	0.170

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.046	16.225
PBR (株価純資産倍率)	2.546	2.453
PSR (株価売上高倍率)	1.501	1.779
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.092	10.349
配当利回り	2.110	2.589
5年間の利益成長	11.761	11.031

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.090	20.688
金融	16.050	16.419
ヘルスケア	13.170	12.459
景気連動型消費財	10.990	10.944
製造業	9.150	11.697
通信サービス	8.360	6.825
消費者向け循環株	5.050	7.441
エネルギー	3.240	3.683
素材	2.830	5.266
公益事業	1.550	3.528
不動産	1.510	4.144

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	6.88	-	-
KEPLER Vorsorge Rentenfonds I T	AT0000A1CTC0	5.24	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds I T	AT0000A1CTD8	5.02	-	-
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds I T	AT0000A1CTE6	4.39	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI	LU0290357176	3.70	230.52	+0.14%
Apollo Nachhaltig Global Bond A2	AT0000A13JZ6	3.66	-	-
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds I T	AT0000A1CTF3	3.54	-	-
KEPLER Growth Aktienfonds IT T	AT0000A28C64	3.51	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	3.40	93.54	+0.33%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3.03	136.370	-0.41%

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Portfolio Management SOLIDE A	801.6M	6.75	0.34	2.33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	737.14M	10.35	2.29	4.19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	737.14M	10.35	2.29	4.18
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	340.98M	18.26	6.30	7.88
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	340.98M	18.26	6.30	7.88

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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