PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0P00012DAE)

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12/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRPTS3CTF008

S/N: 18.716.322/0001-05

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.62B

0P00012DAE 保有資産

PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUN (0P00012DAE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUN ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.120	100.120	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.138	71.149
社債	0.977	16.393
現金	-0.115	524.522

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 6

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Porto Seguro Soberano FI RF Ref DI	-	99.12	-	-
Portoseg S/A - Credito, Financiamen Di1	-	0.34	-	-
Portoseg S/A - Credito, Financiamen Di1	-	0.32	-	-
Portoseg S/A - Credito, Financiamen Di1	-	0.32	-	-

Porto Seguro Investimentos Ltdaの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOP	8.2B	13.61	11.06	-
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVE	3.67B	5.25	11.42	8.98
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA	3.95B	5.16	10.38	9.96
PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INV	1.13B	0.27	8.13	10.96
PORTO SEGURO MASTER INFLACAO IMA B5	552.19M	12.80	9.29	-

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日経平均株価	38,895.50	+391.50	+1.02%
日経225先物 (F)	38,895.0	-7.5	-0.02%
韓国総合株価指数	2,406.69	-12.17	-0.50%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,267.20	+43.20	+0.53%
米ドル指数	106.715	-0.082	-0.08%

金	2,575.10	+2.20	+0.09%
原油 WTI	68.28	-0.42	-0.61%
銀	30.625	+0.056	+0.18%
米国綿花2番	68.16	-0.24	-0.35%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.12	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.38	+0.13	+0.08%
ドル/ウォン	1,401.31	-3.43	-0.24%
ユーロ/ドル	1.0541	+0.0011	+0.10%
ユーロ/円	164.85	+0.29	+0.18%
トルコリラ/円	4.5440	-0.0070	-0.15%
豪ドル/円	101.08	+0.20	+0.20%
ポンド/円	198.23	+0.31	+0.16%

大塚ホールディングス	9,165.0	-29.0	-0.32%
SoftBank Group Corp.	8,866.0	+23.0	+0.26%
トヨタ自動車	2,720.5	+54.5	+2.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,819.5	+21.5	+1.20%
ブイ・テクノロジー	2,188.0	-2.0	-0.09%
日立製作所	3,975.0	+41.0	+1.04%
みずほフィナンシャルグループ	3,755.0	+224.0	+6.34%

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