Prescient Global Funds ICAV - Prescient China Balanced A USD Acc (0P00018YK1)

アイルランド

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タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B73C9W62

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 156.17M

0P00018YK1 保有資産

Prescient China Balanced A USD Acc (0P00018YK1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Prescient China Balanced A USD Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	22.370	78.980	56.610
株式	47.210	47.720	0.510
債券	25.550	25.550	0.000
転換社債	4.870	4.870	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.259	10.956
PBR (株価純資産倍率)	1.214	1.397
PSR (株価売上高倍率)	1.037	1.539
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.607	8.770
配当利回り	3.594	3.644
5年間の利益成長	6.740	7.809

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.200	27.708
製造業	17.080	12.398
消費者向け循環株	15.210	12.419
ヘルスケア	11.250	7.182
景気連動型消費財	9.060	11.987
エネルギー	6.790	5.522
素材	5.030	5.405
公益事業	4.200	4.054
ハイテク	3.600	6.453
通信サービス	3.440	12.687
不動産	0.140	1.802

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 248

売持保有資産数: 29

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Hscei 06/27/25 C6400	-	6.79	-	-
Xiaomi Best Time International Limited	XS2269112863	4.87	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TPK8	3.26	-	-
Csi 300 Idx Futur Oct24	-	2.91	-	-
Geely Automobile Holdings Ltd	XS2078897928	2.12	-	-
貴州茅台酒	CNE0000018R8	1.93	1,434.99	-0.07%
Firstrand London Fd 5.86% 120225	-	1.86	-	-
Firstrand London Fd 5.26% 050925	-	1.81	-	-
Firstrand London Fd 6.08% 111224	-	1.78	-	-
Csi 300 Idx Futur Oct24	-	1.75	-	-

Prescient Fund Services (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Prescient China Balanced C USD Accu	157.29M	13.05	-5.73	4.65
Prescient China Balanced D USD Acc	156.17M	13.04	-5.73	4.03
IE000LA59IV2	103.98M	11.58	5.65	-
IE00BJLPGQ40	65.25M	4.20	0.06	-
IE00BJLPGT70	65.25M	2.55	-	-

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日経平均株価	39,472.50	+11.00	+0.03%
日経225先物 (F)	39,475.0	+92.5	+0.23%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,713.52	-136.83	-0.31%
独DAX	21,674.63	+51.55	+0.24%
S&P/ASX 200	8,493.70	+46.70	+0.55%
米ドル指数	107.535	-0.274	-0.25%

金	2,827.71	+34.21	+1.22%
原油 WTI	72.51	-0.11	-0.15%
銀	32.352	+0.959	+3.05%
米国綿花2番	66.07	-0.59	-0.89%
排出権	81.53	+0.35	+0.43%
米国シカゴコーン	493.50	-3.50	-0.70%
米国コーヒー	370.35	+3.80	+1.04%

ドル/円	154.08	-1.09	-0.70%
ドル/ウォン	1,442.42	+0.76	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0438	+0.0018	+0.17%
ユーロ/円	160.83	-0.92	-0.57%
トルコリラ/円	4.3065	-0.0295	-0.68%
豪ドル/円	96.06	-0.67	-0.69%
ポンド/円	192.10	-1.17	-0.61%

大塚ホールディングス	8,097.0	-98.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,299.0	-100.0	-1.06%
トヨタ自動車	2,949.0	+19.0	+0.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,964.5	-5.0	-0.25%
ブイ・テクノロジー	2,363.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,771.0	+72.0	+1.95%
みずほフィナンシャルグループ	4,288.0	+33.0	+0.78%

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