Prescient Global Funds ICAV - Prescient China Balanced D USD Acc (0P00018YK2)

アイルランド

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26/09 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B955RC34

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 167.13M

0P00018YK2 保有資産

Prescient China Balanced D USD Acc (0P00018YK2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Prescient China Balanced D USD Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	26.160	124.110	97.950
株式	34.970	36.120	1.150
債券	33.250	33.250	0.000
転換社債	5.620	5.620	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.080	10.827
PBR (株価純資産倍率)	1.192	1.379
PSR (株価売上高倍率)	0.940	1.447
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.084	7.532
配当利回り	6.053	4.174
5年間の利益成長	10.528	9.697

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.350	25.848
消費者向け循環株	18.760	14.561
製造業	15.980	11.167
ヘルスケア	9.090	7.168
ハイテク	8.880	8.038
景気連動型消費財	8.020	11.328
エネルギー	7.630	5.603
素材	5.550	4.515
公益事業	3.860	3.318
通信サービス	1.760	10.849
不動産	1.110	2.676

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 267

売持保有資産数: 32

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Xiaomi Best Time International Limited	XS2269112863	5.62	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TPK8	5.09	-	-
China (People's Republic Of)	CND100031JZ0	3.04	-	-
Nedbank London Fd 6.4% 220824	-	3.04	-	-
Geely Automobile Holdings Ltd	XS2078897928	2.61	-	-
Emerald Capital Designated Activity Company	XS1921313083	2.57	-	-
貴州茅台酒	CNE0000018R8	2.32	1,629.20	+6.55%
Firstrand London 6.37% 050924	-	2.17	-	-
Firstrand London Fd 6.08% 111224	-	2.17	-	-
Hsbc Bank (China) Company Limited	CND100067644	2.05	-	-

Prescient Fund Services (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Prescient China Balanced A USD Acc	167.13M	0.79	-7.55	6.85
Prescient China Balanced C USD Accu	167.13M	0.60	-7.86	6.51
IE00BJLPGT70	64.31M	-	-	-
IE00BJLPGQ40	64.31M	10.99	3.03	-
IE00032SOEO9	34.58M	17.43	-	-

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日経平均株価	39,821.50	+996.00	+2.57%
日経225先物 (F)	37,437.5	-1862.5	-4.74%
韓国総合株価指数	2,649.78	-21.79	-0.82%
NYダウ	42,313.00	+137.89	+0.33%
独DAX	19,473.63	+235.27	+1.22%
S&P/ASX 200	8,212.20	+8.50	+0.10%
米ドル指数	100.11	-0.14	-0.14%

金	2,680.80	-14.10	-0.52%
原油 WTI	68.64	+0.97	+1.43%
銀	32.065	-0.417	-1.28%
米国綿花2番	72.72	-0.30	-0.41%
排出権	66.33	-0.19	-0.29%
米国シカゴコーン	417.50	+4.25	+1.03%
米国コーヒー	269.48	-4.42	-1.61%

ドル/円	142.19	-2.61	-1.80%
ドル/ウォン	1,308.30	-4.42	-0.34%
ユーロ/ドル	1.1163	-0.0013	0.00%
ユーロ/円	158.78	-3.10	-1.92%
トルコリラ/円	4.1620	-0.0675	-1.60%
豪ドル/円	98.16	-1.72	-1.72%
ポンド/円	190.18	-4.09	-2.11%

大塚ホールディングス	8,271.0	+27.0	+0.33%
SoftBank Group Corp.	9,093.0	+201.0	+2.26%
トヨタ自動車	2,751.5	+25.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-30.5	-2.06%
ブイ・テクノロジー	2,614.0	-5.0	-0.19%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,818.0	-76.5	-2.64%

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