Davy Ethical Multi-Asset Fund (0P00009UO1)

アイルランド

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3.691 +0.050 +1.28%

30/09 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Davy Asset Management Limited

ISIN: IE0094H88278

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 54.66M

0P00009UO1 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.310	11.310	0.000
株式	63.280	63.280	0.000
債券	23.900	23.900	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	1.490	1.860	0.370

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.680	16.636
PBR (株価純資産倍率)	1.847	2.548
PSR (株価売上高倍率)	1.316	1.856
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.865	10.753
配当利回り	2.266	2.448
5年間の利益成長	10.662	11.291

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	20.320	15.523
ハイテク	12.940	20.781
エネルギー	12.140	3.992
ヘルスケア	11.780	12.650
製造業	11.490	11.790
景気連動型消費財	10.740	10.697
消費者向け循環株	9.780	7.470
素材	5.770	5.114
通信サービス	3.200	6.851
公益事業	1.460	3.527
不動産	0.360	3.901

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 123

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Vanguard SRI Global Stock Institutional EUR	IE00B5456744	6.67	438.972	-0.36%
SPDR® S&P 500 ETF	-	2.20	-	-
フランス９年	FR0010192997	2.13	2.973	0.00%
Exxon Mobil Corp	-	2.04	-	-
Prescient SP European Property Stocks	IE009A1I08J5	1.84	-	-
スペイン２０年	ES0000012411	1.67	3.409	-0.20%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1.67	114.160	-0.11%
Italy(Rep Of)	IT0004009673	1.47	-	-
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	1.46	111.30	+0.02%
ドイツ８年	DE0001135408	1.36	2.108	-0.09%

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,463.00	-27.50	-0.07%
日経225先物 (F)	39,715.0	+167.5	+0.42%
韓国総合株価指数	2,488.97	-5.49	-0.22%
NYダウ	43,798.70	-29.36	-0.07%
独DAX	20,313.75	-92.17	-0.45%
S&P/ASX 200	8,249.50	-46.50	-0.56%
米ドル指数	106.565	-0.119	-0.11%

金	2,669.86	-5.94	-0.22%
原油 WTI	70.40	-0.89	-1.25%
銀	31.067	+0.039	+0.13%
米国綿花2番	69.20	-0.07	-0.10%
排出権	63.80	-1.31	-2.01%
米国シカゴコーン	444.60	+2.60	+0.59%
米国コーヒー	325.00	+5.50	+1.72%

ドル/円	154.18	+0.55	+0.35%
ドル/ウォン	1,438.45	+3.00	+0.21%
ユーロ/ドル	1.0508	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	162.02	+0.62	+0.38%
トルコリラ/円	4.4155	+0.0180	+0.41%
豪ドル/円	98.20	+0.44	+0.45%
ポンド/円	195.61	+1.68	+0.87%

大塚ホールディングス	8,740.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,421.0	+92.0	+0.99%
トヨタ自動車	2,692.0	-5.5	-0.20%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.0	+7.5	+0.41%
ブイ・テクノロジー	2,288.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,978.0	-19.0	-0.48%
みずほフィナンシャルグループ	3,810.0	-7.0	-0.18%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Prescient Ethical.	3.691	+0.050	+1.28%