Prescient Income Provider Fund B1 (0P0000JZAV)

Johannesburg

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14/02 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000087508

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 41.28B

0P0000JZAV 保有資産

Prescient Income Provider Fund B1 (0P0000JZAV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Prescient Income Provider Fund B1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.290	21.810	16.520
株式	0.270	0.270	0.000
債券	92.480	103.820	11.340
転換社債	0.010	0.010	0.000
優先株式	1.920	1.920	0.000
他	0.030	0.030	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.791	14.447
PBR (株価純資産倍率)	0.813	1.320
PSR (株価売上高倍率)	4.162	3.257
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.739	11.587
配当利回り	8.618	7.388
5年間の利益成長	-	9.203

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	99.990	84.029
公益事業	0.010	0.999

地域比率

株式

北アメリカ
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 140

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	19.58	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	8.61	1.454	+0.07%
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 111224_130225 Absa	-	7.80	-	-
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	6.16	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	4.87	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4.75	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4.40	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	3.64	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 121224_030225 Investec	-	2.93	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2.39	95.79	+0.32%

Prescient Management Coの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Prescient Income Provider Fund A3	41.28B	0.57	8.48	7.74
Prescient Income Provider Fund A1	41.05B	10.76	8.71	8.07
Prescient Income Provider Fund A2	41.28B	0.62	9.11	8.35
Prescient Income Provider Fund B2	41.05B	11.41	9.34	8.69
Prescient Income Provider Fund B3	41.28B	0.67	9.74	8.98

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日経平均株価	39,092.50	-72.00	-0.18%
日経225先物 (F)	39,087.5	-45.0	-0.11%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,499.30	-56.50	-0.66%
米ドル指数	106.680	+0.100	+0.09%

金	2,892.34	-8.36	-0.29%
原油 WTI	70.32	-0.39	-0.55%
銀	32.560	-0.093	-0.28%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.98	-0.24	-0.16%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0489	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	159.46	-0.19	-0.12%
トルコリラ/円	4.1960	-0.0060	-0.14%
豪ドル/円	96.62	0.00	0.00%
ポンド/円	191.31	-0.33	-0.17%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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