Prescient Income Provider Fund B6 (0P0000JZAZ)

Johannesburg

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1.462 +0.001 +0.09%

23/12 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000087557

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 40.67B

0P0000JZAZ 保有資産

Prescient Income Provider Fund B6 (0P0000JZAZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Prescient Income Provider Fund B6 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.660	23.290	13.630
株式	0.290	0.290	0.000
債券	88.100	96.710	8.610
優先株式	1.930	1.930	0.000
他	0.030	0.030	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.816	14.875
PBR (株価純資産倍率)	0.810	1.302
PSR (株価売上高倍率)	3.805	3.444
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.859	11.739
配当利回り	8.288	7.283
5年間の利益成長	-	9.534

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	100.000	82.405

地域比率

株式

北アメリカ
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 120

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Rsa R2032 8.25 310332	-	17.23	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	8.83	1.447	0.00%
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	8.30	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 090924_141024 Absa	-	8.04	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	5.07	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4.52	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	3.68	-	-
Rsa R2030 8 31012030	-	3.43	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	2.41	-	-
Standard Bank Ltd Rsa Sbc068 Jb3+160 310130	-	2.09	-	-

Prescient Management Coの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Prescient Income Provider Fund B3	40.67B	10.94	9.82	9.09
Prescient Income Provider Fund B4	40.67B	10.58	9.44	8.71
Prescient Income Provider Fund B7	40.67B	10.67	9.54	8.79
Prescient Income Provider Fund A3	40.67B	9.74	8.56	7.85
Prescient Income Provider Fund A1	40.67B	10.06	8.88	8.16

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日経平均株価	39,176.00	+3.50	+0.01%
日経225先物 (F)	39,132.5	-162.5	-0.41%
韓国総合株価指数	2,436.13	-5.88	-0.24%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,206.10	+4.50	+0.05%
米ドル指数	107.85	+0.49	+0.46%

金	2,629.80	+1.60	+0.06%
原油 WTI	69.50	+0.26	+0.38%
銀	30.225	+0.036	+0.12%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	447.75	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.32	+0.16	+0.10%
ドル/ウォン	1,453.56	+0.58	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0399	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	163.48	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.4635	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	98.09	-0.07	-0.07%
ポンド/円	196.95	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	8,612.0	+12.0	+0.14%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-93.0	-1.04%
トヨタ自動車	2,850.5	+13.5	+0.48%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,803.0	+3.0	+0.17%
ブイ・テクノロジー	2,400.0	-7.0	-0.29%
日立製作所	3,854.0	-17.0	-0.44%
みずほフィナンシャルグループ	3,813.0	+25.0	+0.66%

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