Prescient Income Provider Fund C (0P0000X815)

Johannesburg

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1.397 0.000 0%

31/05 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000166351

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 36.73B

0P0000X815 保有資産

Prescient Income Provider Fund C (0P0000X815) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Prescient Income Provider Fund C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.860	15.880	8.020
株式	0.220	0.220	0.000
債券	88.100	88.100	0.000
優先株式	2.040	2.040	0.000
他	1.780	1.780	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.654	14.875
PBR (株価純資産倍率)	0.634	1.302
PSR (株価売上高倍率)	2.999	3.444
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.192	11.739
配当利回り	10.119	7.283
5年間の利益成長	-	9.534

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	100.000	82.405

地域比率

アフリカ & 中近東

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 129

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	19.11	95.79	0.00%
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	8.47	1.448	0%
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4.12	-	-
Prescient Clean Energy And Infrastructure Debt Fund Trust	-	4.04	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 09/02/27 5.575%	ZAG000165200	1.89	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 08/02/24 5.775%	ZAG000157363	1.85	-	-
Prescient Global Income Provider Fund E	-	1.78	-	-
MOBILE TELEPHONE NETWORKS HOLDINGS LTD 29/01/26 8.27%	ZAG000169814	1.73	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	1.72	-	-
Standard Bank Rsa Sbt110 Jb3+338 310724 20280630	-	1.72	-	-

Prescient Management Coの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Prescient Income Provider Fund A1	40.7B	10.06	8.88	8.16
Prescient Income Provider Fund A2	40.7B	10.35	9.20	8.45
Prescient Income Provider Fund B1	40.7B	10.53	9.38	8.65
Prescient Income Provider Fund B2	40.7B	10.64	9.51	8.78
Prescient Income Provider Fund B3	40.7B	10.94	9.82	9.09

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.30	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,456.50	-2.54	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	163.79	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.17	+0.14	+0.15%
ポンド/円	197.42	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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