Pricos Responsible Investing Cap (0P00000IMR)

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535.370 +1.620 +0.30%

27/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ベルギー

発行者: KBC Asset Management N.V.

ISIN: BE0026535543

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.27B

0P00000IMR 保有資産

Pricos Cap (0P00000IMR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Pricos Cap ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.860	10.080	2.220
株式	66.870	66.870	0.000
債券	24.910	24.910	0.000
優先株式	0.280	0.280	0.000
他	0.080	0.080	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.501	15.201
PBR (株価純資産倍率)	1.643	2.147
PSR (株価売上高倍率)	1.034	1.515
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.411	9.013
配当利回り	2.838	2.855
5年間の利益成長	11.422	10.952

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	17.410	15.678
ハイテク	14.600	17.205
景気連動型消費財	14.140	11.612
製造業	13.550	15.477
ヘルスケア	8.900	12.168
消費者向け循環株	8.690	7.455
素材	6.860	7.390
エネルギー	6.200	4.573
通信サービス	3.990	6.447
公益事業	3.590	4.007
不動産	2.070	3.694

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 926

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Belgium 18/19 0.00%	-	1.62	-	-
French Republic 17/18 0.00%	-	1.61	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.17	52.60	-0.28%
Bayer AG	DE0007172009	1.11	-	-
シーメンス	DE0007236101	1.10	188.56	-0.55%
SAP	DE0007164600	0.93	236.300	-1.34%
French Republic 03/19 4.25% 25/04	-	0.90	-	-
Spain 11/22 5.85% 31/01	-	0.87	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	0.86	629.30	-0.99%
Kering	FR0000121485	0.86	237.10	-0.36%

KBC Asset Management NVの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sivek - Global Medium Cap	1.7B	8.60	1.09	3.30
Sivek - Global Medium Dis	252.38M	6.75	0.51	3.12
BE6290497476	283.85M	6.12	-0.95	-
BE0152245529	56.11M	18.39	1.01	5.64
BE0175478057	178.08M	6.00	1.85	8.39

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,280.0	-140.0	-0.36%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,573.73	-418.48	-0.97%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	107.760	-0.173	-0.16%

金	2,619.57	+1.47	+0.06%
原油 WTI	71.61	+0.62	+0.87%
銀	29.320	-0.092	-0.31%
米国綿花2番	68.71	+0.24	+0.35%
排出権	70.58	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	452.62	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	321.00	+2.20	+0.69%

ドル/円	156.17	-0.66	-0.42%
ドル/ウォン	1,473.13	+1.15	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0407	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.53	-0.68	-0.42%
トルコリラ/円	4.4195	-0.0205	-0.46%
豪ドル/円	97.10	-0.42	-0.43%
ポンド/円	195.98	-0.86	-0.44%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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