Prime Income Plus Fund A1 (0P0000ZZ2E)

Johannesburg

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04/10 - 終了. ZAR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000155958

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 331.69M

0P0000ZZ2E 保有資産

Prime Income Plus Fund A1 (0P0000ZZ2E) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Prime Income Plus Fund A1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	30.860	32.500	1.640
株式	1.920	1.920	0.000
債券	65.290	65.290	0.000
他	1.930	1.930	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	30.395	19.882
PBR (株価純資産倍率)	4.597	2.880
PSR (株価売上高倍率)	2.505	2.413
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.957	11.169
配当利回り	1.284	4.306
5年間の利益成長	12.915	9.003

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	60.673	51.194
現金	30.862	25.296
証券化商品	4.612	1.172

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ibl263 9.80000% 060227	-	7.00	-	-
Rn2030 9.30200% 170930	-	6.21	-	-
Sbc016 10.19200% 200630	-	3.31	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 14/02/26 5.125%	ZAG000156969	2.80	-	-
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SOUTH AFRICA LTD 19/11/24 5.075%	ZAG000164427	2.77	-	-
GREENHOUSE FUNDING 5 (RF) LTD 25/11/53 5.095%	ZAG000165010	2.77	-	-
Abfn67 9.50000% 150928	-	2.76	-	-
Cln989 10.09200% 300928	-	2.74	-	-
Cln987 10.01700% 300928	-	2.74	-	-
Cln870 10.18300% 310727	-	2.73	-	-

Taquanta Asset Managersの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Hollard Prime Money Market Fund B	3.31B	5.11	7.10	7.01
Hollard Prime Money Market Fund C	3.31B	5.11	7.10	6.99
Hollard Prime Money Market Fund E	3.31B	5.15	7.16	7.11
Prime Flexible Income Fund B	855.97M	5.72	8.31	7.92
Prime Managed Yield Fund B	566.25M	12.39	7.92	7.58

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日経平均株価	38,613.50	+61.00	+0.16%
日経225先物 (F)	39,555.0	+967.5	+2.51%
韓国総合株価指数	2,569.71	+8.02	+0.31%
NYダウ	42,352.75	+341.16	+0.81%
独DAX	19,120.93	+105.52	+0.55%
S&P/ASX 200	8,150.00	-55.20	-0.67%
米ドル指数	102.280	+0.530	+0.52%

金	2,673.20	-6.00	-0.22%
原油 WTI	74.45	+0.74	+1.00%
銀	32.445	-0.019	-0.06%
米国綿花2番	73.27	+0.54	+0.74%
排出権	62.05	-0.71	-1.13%
米国シカゴコーン	425.25	-2.75	-0.64%
米国コーヒー	254.95	+2.90	+1.15%

ドル/円	148.71	+1.79	+1.22%
ドル/ウォン	1,346.41	+13.20	+0.99%
ユーロ/ドル	1.0976	-0.0055	-0.91%
ユーロ/円	163.21	+1.12	+0.69%
トルコリラ/円	4.3405	+0.0385	+0.89%
豪ドル/円	101.04	+0.54	+0.54%
ポンド/円	195.16	+2.30	+1.19%

大塚ホールディングス	8,523.0	+118.0	+1.40%
SoftBank Group Corp.	8,561.0	-119.0	-1.37%
トヨタ自動車	2,586.0	-15.5	-0.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,480.0	+31.5	+2.17%
ブイ・テクノロジー	2,568.0	-18.0	-0.70%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,970.0	+51.0	+1.75%

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