Prime Income Plus Fund B1 (0P000186PY)

Johannesburg

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25/02 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000215745

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 336.56M

0P000186PY 保有資産

Prime Income Plus Fund B1 (0P000186PY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Prime Income Plus Fund B1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	39.400	39.400
株式	2.050	2.050
債券	58.550	58.550

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.245	17.388
PBR (株価純資産倍率)	4.592	2.996
PSR (株価売上高倍率)	2.592	2.491
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.923	11.144
配当利回り	1.439	3.568
5年間の利益成長	17.356	13.240

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	56.708	60.273
現金	39.404	20.066
証券化商品	1.840	0.743

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ibl263 9.45000% 060227	-	7.44	-	-
Rn2030 8.75200% 170930	-	6.68	-	-
Sbc016 9.64200% 200630	-	3.53	-	-
Cln870 9.91700% 310727	-	2.98	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 14/02/26 5.125%	ZAG000156969	2.97	-	-
Cln871 9.86700% 310727	-	2.97	-	-
Abfn67 8.94200% 150928	-	2.94	-	-
Cln989 9.50000% 300928	-	2.92	-	-
Cln975 10.11700% 311026	-	2.68	-	-
Cln804 10.09700% 310127	-	2.37	-	-

Taquanta Asset Managersの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Hollard Prime Money Market Fund B	3.21B	0.72	7.83	7.14
Hollard Prime Money Market Fund C	3.21B	0.72	7.83	7.12
Hollard Prime Money Market Fund E	3.21B	0.72	7.88	7.23
Prime Flexible Income Fund B	820.02M	10.76	8.94	8.26
Prime Managed Yield Fund B	536.85M	0.55	9.12	7.57

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日経平均株価	37,966.00	-259.50	-0.68%
日経225先物 (F)	37,950.0	-100.0	-0.26%
韓国総合株価指数	2,635.29	+5.00	+0.19%
NYダウ	43,621.16	+159.95	+0.37%
独DAX	22,410.27	-15.66	-0.07%
S&P/ASX 200	8,239.00	-12.90	-0.16%
米ドル指数	106.410	+0.182	+0.17%

金	2,930.52	+11.72	+0.40%
原油 WTI	69.13	+0.20	+0.29%
銀	32.133	+0.306	+0.96%
米国綿花2番	67.29	-0.06	-0.09%
排出権	70.26	-1.88	-2.61%
米国シカゴコーン	494.40	-0.35	-0.07%
米国コーヒー	375.90	-8.90	-2.31%

ドル/円	149.57	+0.54	+0.36%
ドル/ウォン	1,432.54	-0.46	-0.03%
ユーロ/ドル	1.0497	-0.0018	-0.17%
ユーロ/円	157.00	+0.30	+0.19%
トルコリラ/円	4.1015	+0.0135	+0.33%
豪ドル/円	94.64	+0.10	+0.11%
ポンド/円	189.06	+0.30	+0.16%

大塚ホールディングス	7,250.0	-99.0	-1.35%
SoftBank Group Corp.	8,717.0	-274.0	-3.05%
トヨタ自動車	2,698.0	-12.5	-0.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,913.0	-47.5	-2.42%
ブイ・テクノロジー	2,258.0	-20.0	-0.88%
日立製作所	3,760.0	-77.0	-2.01%
みずほフィナンシャルグループ	4,148.0	-127.0	-2.97%

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