Prime Worldwide Flexible Fund B (0P00017WU8)

Johannesburg

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24/12 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000206207

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.21B

0P00017WU8 保有資産

Prime Worldwide Flexible Fund B (0P00017WU8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Prime Worldwide Flexible Fund B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.410	4.800	1.390
株式	75.140	75.140	0.000
債券	2.720	2.800	0.080
転換社債	0.020	0.020	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	18.720	18.720	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.784	12.923
PBR (株価純資産倍率)	1.410	1.869
PSR (株価売上高倍率)	0.865	1.597
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.291	7.634
配当利回り	3.690	3.540
5年間の利益成長	13.580	11.208

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.000	21.601
景気連動型消費財	16.590	12.922
ヘルスケア	14.440	6.936
通信サービス	13.770	12.813
消費者向け循環株	9.200	8.857
ハイテク	7.630	10.453
製造業	5.780	7.075
素材	5.770	11.973
エネルギー	3.530	3.488
不動産	0.260	9.483
公益事業	0.020	1.265

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 14

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Schroder ISF Glbl Rcvy X Acc USD	LU2305367240	18.74	-	-
Dodge & Cox-Gl Stock Fd-A	-	18.71	-	-
Artisan Global Value	-	17.96	-	-
Scottish Mortgage Investment Trust	GB00BLDYK618	9.30	953.60	+0.70%
Baillie Gifford Worldwide	-	8.81	-	-
Edinburgh Worldwide Inv Trust Plc	GB00BHSRZC82	8.60	191.00	+0.84%
Fidelity China	GB00B62Z3C74	5.22	221.00	+0.91%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD	LU0346390940	4.88	15.570	+0.19%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B90D9370	3.08	3.025	+0.32%
Coronation Global Strategic USD Inc P	IE00BBPV5092	3.06	-	-

Omega Capital (Pty) Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1.53B	-3.56	-2.49	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1.53B	-2.80	-1.65	-
Hollard Prime Strategic Defensive E	1.23B	10.81	8.96	8.68
Hollard Prime Strategic Defensive F	1.23B	9.14	9.06	7.89
Hollard Prime Strategic Defensive C	1.23B	9.61	9.68	8.54

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日経平均株価	39,427.50	+390.65	+1.00%
日経225先物 (F)	39,435.0	+172.5	+0.44%
韓国総合株価指数	2,440.00	-0.52	-0.02%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.90	-0.13	-0.12%

金	2,644.61	+9.11	+0.35%
原油 WTI	70.37	+0.27	+0.39%
銀	30.378	+0.095	+0.31%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.41	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,463.06	+6.15	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0402	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	163.75	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4665	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	98.44	+0.27	+0.28%
ポンド/円	197.51	-0.07	-0.04%

大塚ホールディングス	8,616.0	+31.0	+0.36%
SoftBank Group Corp.	9,039.0	+118.0	+1.32%
トヨタ自動車	3,123.0	+158.5	+5.35%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,802.5	+2.5	+0.14%
ブイ・テクノロジー	2,423.0	+18.0	+0.75%
日立製作所	3,922.0	+27.0	+0.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,830.0	+2.0	+0.05%

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