Private Banking USD (LF) Fund of Fund - Balanced Blend US (0P00015OHV)

ルクセンブルグ

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19.179 +0.090 +0.50%

23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102789770

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 702.35K

0P00015OHV 保有資産

Private Banking USD (LF) Fund of Fund Balanced B (0P00015OHV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Private Banking USD (LF) Fund of Fund Balanced B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.770	19.440	14.670
株式	48.040	48.040	0.000
債券	46.750	49.800	3.050
転換社債	0.130	0.130	0.000
優先株式	0.080	0.080	0.000
他	0.230	0.240	0.010

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.365	17.260
PBR (株価純資産倍率)	4.791	2.788
PSR (株価売上高倍率)	3.377	2.027
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.726	11.491
配当利回り	1.028	2.517
5年間の利益成長	13.818	11.402

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	33.850	20.592
ヘルスケア	12.720	11.893
通信サービス	12.480	6.838
金融	12.090	16.966
景気連動型消費財	9.950	9.573
製造業	7.000	10.707
消費者向け循環株	3.740	7.142
エネルギー	2.660	4.327
公益事業	2.490	3.628
素材	2.170	3.779
不動産	0.840	6.818

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 14

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	11.24	90.740	+1.67%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	10.46	-	-
Amundi Fds Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	10.03	-	-
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	9.99	99.340	+1.07%
Amundi Fds US Bond I2 USD C	LU1883851765	9.81	-	-
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	9.06	18.660	-0.05%
FTGF CB US Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	8.90	-	-
GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio I Snap Inc	LU0129912662	8.87	61.630	+1.58%
Franklin US Government I(acc)USD	LU0269667100	7.52	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	4.83	91.51	-0.19%

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	270.41M	14.92	2.61	6.41
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	129.36M	6.12	-1.48	1.08
PrivateBanking Class USD LFs RE	111.43M	10.56	0.23	-
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	111.43M	10.55	0.23	2.62
Eurobank USD LFs Bal Blend US	28.14M	12.83	2.38	4.32

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,642.5	+380.0	+0.97%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,280.35	-16.68	-0.04%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.910	-0.113	-0.10%

金	2,652.21	+16.71	+0.63%
原油 WTI	69.59	-0.51	-0.73%
銀	30.332	+0.049	+0.16%
米国綿花2番	68.78	-0.64	-0.92%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.60	+5.60	+1.25%
米国コーヒー	322.55	-6.05	-1.84%

ドル/円	157.96	+0.56	+0.36%
ドル/ウォン	1,468.04	+11.14	+0.76%
ユーロ/ドル	1.0416	+0.0012	+0.12%
ユーロ/円	164.53	+0.77	+0.47%
トルコリラ/円	4.4870	+0.0230	+0.52%
豪ドル/円	98.27	+0.10	+0.10%
ポンド/円	197.78	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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