ProfitlichSchmidlin Fonds UI I (0P00011UY5)

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20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1W9A36

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 445.4M

0P00011UY5 保有資産

ProfitlichSchmidlin Fonds UI I (0P00011UY5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ProfitlichSchmidlin Fonds UI I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.100	6.150	1.050
株式	64.560	64.630	0.070
債券	10.800	10.800	0.000
転換社債	19.540	19.540	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.246	15.201
PBR (株価純資産倍率)	3.904	2.144
PSR (株価売上高倍率)	2.107	1.513
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.393	9.002
配当利回り	1.439	2.850
5年間の利益成長	8.520	10.956

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	30.560	12.095
製造業	19.400	15.624
消費者向け循環株	14.990	7.459
素材	11.240	7.452
ハイテク	10.970	17.084
景気連動型消費財	8.690	11.680
金融	4.090	15.616
通信サービス	0.060	6.444

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 62

売持保有資産数: 21

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	5.28	317.80	-1.49%
フォメント・エコノミコ・メヒカーノ	US3444191064	5.07	86.98	-0.40%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	5.06	61.550	-0.32%
Royal Unibrew	DK0060634707	4.60	504	+0.40%
Ubisoft Entertainment S.A.	FR0013448412	4.44	-	-
Zalando SE	DE000A3E4589	4.29	-	-
Holcim	CH0012214059	4.23	87.38	+1.49%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.96	251.00	+1.46%
Beijer Ref	SE0015949748	3.92	165.70	-0.12%
Sartorius AG	DE0007165607	3.85	176.000	+0.00%

Universal-Investment GmbHの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.53B	10.06	4.18	6.55
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.53B	10.48	4.61	6.99
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.53B	8.31	3.85	6.39
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	787.8M	16.27	-1.82	12.18
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	787.8M	15.39	-2.65	11.35

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,192.5	-102.5	-0.26%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,126.33	+219.38	+0.51%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.193	+0.18%

金	2,631.54	+3.34	+0.13%
原油 WTI	70.26	+1.02	+1.47%
銀	30.247	+0.058	+0.19%
米国綿花2番	68.99	-0.43	-0.62%
排出権	68.12	-0.17	-0.25%
米国シカゴコーン	448.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	328.75	+1.50	+0.46%

ドル/円	157.29	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,458.31	+5.34	+0.37%
ユーロ/ドル	1.0392	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	163.37	-0.15	-0.09%
トルコリラ/円	4.4650	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	97.93	-0.23	-0.23%
ポンド/円	197.09	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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