M&G High Interest Fund A (0P0000RX5L)

Johannesburg

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タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Prudential Investment Managers

ISIN: ZAE000144622

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 10.31B

0P0000RX5L 保有資産

Prudential High Interest Fund A (0P0000RX5L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Prudential High Interest Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	36.970	36.970	0.000
債券	63.030	63.030	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	48.133	56.697
現金	36.973	26.247
国債	7.444	5.657

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 38

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.453%	ZAG000192303	8.58	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	7.44	-	-
Nedbank Frn J3+0.975% 170226	-	5.49	-	-
Firstrand Bank FRN J3+0.90% 011226	-	5.46	-	-
ABSA Bank Limited 9.422%	ZAG000193814	5.32	-	-
Standard Bank FRN J3+0.975% 110825	-	4.52	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.3%	ZAG000197856	3.94	-	-
Standard Bank FRN J3+1.05% 121225	-	3.64	-	-
Absa Bank FRN J3+0.925% 011226	-	3.64	-	-
Absa Bank FRN J3+0.85% 140826	-	3.20	-	-

MandG Investments Unit Trusts South Africa (RF) Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Prudential High Interest Fund X	10.31B	8.27	7.61	7.02
Prudential High Interest Fund D	10.31B	8.40	7.74	7.13
Prudential High Interest Fund B	10.31B	8.78	8.16	7.56
Prudential Corporate Bond Fund B	5.64B	17.33	12.34	-
Prudential Money Market Fund X	1.58B	7.98	7.32	6.76

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	39,305.0	+25.0	+0.06%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,268.17	+14.48	+0.07%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	106.725	+0.062	+0.06%

金	2,663.89	+1.89	+0.07%
原油 WTI	70.16	+0.08	+0.11%
銀	30.872	-0.049	-0.16%
米国綿花2番	68.23	-0.46	-0.67%
排出権	63.44	+0.48	+0.76%
米国シカゴコーン	443.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	331.85	+4.42	+1.35%

ドル/円	153.74	+0.26	+0.17%
ドル/ウォン	1,436.92	-2.40	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	161.30	+0.31	+0.19%
トルコリラ/円	4.3895	+0.0015	+0.03%
豪ドル/円	96.97	-0.28	-0.29%
ポンド/円	195.07	+0.01	+0.01%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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