FNX KSM Global Rated Bonds $ Denominated (0P0000S1MY)

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120.420 -0.060 -0.05%

20/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051156474

S/N: 5115647

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 19.36M

0P0000S1MY 保有資産

Psagot Rated Bonds USD Denominated (0P0000S1MY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Psagot Rated Bonds USD Denominated ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.120	9.650	1.530
債券	91.870	91.870	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	82.595	40.729
現金	8.127	10.381
国債	9.279	25.763

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 40

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel (State Of)	-	6.66	-	-
United States Treasury Notes	-	4.61	-	-
Israel Discount Bank Ltd 5.375 26-Jan-2028	IL0011920878	4.02	339.680	0.00%
Poalim 1-I 3.25 21-Jan-2032	IL0066204707	3.75	93.418	+0.01%
Broadcom Inc	-	3.49	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	3.34	-	-
BNP Paribas SA	-	3.23	-	-
Boston Properties Limited Partnership	-	3.23	-	-
HSBC Holdings PLC	-	3.09	-	-
BP Capital Markets PLC	-	2.99	-	-

KSM Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Psagot Denominated Liquid Deposit	244.09M	4.51	3.65	1.67
Psagot Denominated Global Bnd Prtf	23.87M	5.10	2.86	2.68
Psagot Bond & Denom Depost Forgn	2.75M	2.21	-2.50	0.65

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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