IMGA Euro Taxa Variável A – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P0000TFV1)

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13/06 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTAFICHE0000

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 254.35M

0P0000TFV1 保有資産

IMGA Euro Taxa Variável A – Fundo de Investimento (0P0000TFV1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IMGA Euro Taxa Variável A – Fundo de Investimento ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	4.130	4.130
債券	91.840	91.840
転換社債	4.360	4.360

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	91.283	48.162
現金	3.769	15.607
証券化商品	0.620	6.779
国債	0.290	32.946

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 93

売持保有資産数: 17

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
IMGA Money Market I FIMAMM	PTIGADHM0008	4.78	-	-
UniCredit S.p.A.	IT0005622912	2.91	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2983840435	2.81	-	-
Barclays PLC	XS2815894071	2.80	-	-
Wells Fargo & Co.	XS2865534437	2.77	-	-
Caixabank S.A.	XS2902578322	2.67	-	-
Citigroup Inc.	XS3058827802	2.58	-	-
Nationwide Building Society	XS2986730708	2.53	-	-
BNP Paribas SA	FR001400YCA5	2.03	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A	DE000A3L2ZN4	1.99	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
PTAFIBHE0001	1.62B	0.95	2.20	0.63
PTIGASHM0001	1.54B	0.94	2.18	0.63
PTAFIZHE0003	488.84M	1.23	2.35	0.46
PTIGAUHM0023	252.35M	0.99	2.89	0.65
PTIGAVHM0006	175.89M	1.00	2.79	0.64

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日経平均株価	38,848.00	+311.26	+0.81%
日経225先物 (F)	38,825.0	+585.0	+1.53%
韓国総合株価指数	2,964.77	+14.47	+0.49%
NYダウ	42,215.80	-299.29	-0.70%
独DAX	23,434.65	-264.47	-1.12%
S&P/ASX 200	8,528.80	-12.50	-0.15%
米ドル指数	98.237	-0.157	-0.16%

金	3,410.85	+3.95	+0.12%
原油 WTI	72.81	-0.46	-0.63%
銀	37.338	+0.186	+0.50%
米国綿花2番	65.18	+0.02	+0.03%
排出権	73.79	-0.70	-0.94%
米国シカゴコーン	432.25	+0.75	+0.17%
米国コーヒー	331.40	-8.85	-2.60%

ドル/円	144.96	-0.28	-0.19%
ドル/ウォン	1,370.48	-10.78	-0.78%
ユーロ/ドル	1.1502	+0.0016	+0.14%
ユーロ/円	166.73	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	3.6672	-0.0106	-0.29%
豪ドル/円	94.25	+0.19	+0.20%
ポンド/円	194.80	-0.28	-0.14%

大塚ホールディングス	7,154.0	-37.0	-0.51%
SoftBank Group Corp.	8,655.0	-20.0	-0.23%
トヨタ自動車	2,568.5	+30.5	+1.20%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,948.5	-3.0	-0.15%
ブイ・テクノロジー	3,105.0	-20.0	-0.64%
日立製作所	4,067.0	+48.0	+1.19%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-7.0	-0.18%

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