IMGA Euro Taxa Variável A – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P0000TFV1)

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24/07 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTAFICHE0000

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 221.21M

0P0000TFV1 保有資産

IMGA Euro Taxa Variável A – Fundo de Investimento (0P0000TFV1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IMGA Euro Taxa Variável A – Fundo de Investimento ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.540	6.600	0.060
債券	91.160	91.160	0.000
転換社債	3.800	3.800	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	90.138	50.832
現金	6.007	17.201
証券化商品	0.915	6.936
デリバティブ	0.491	9.117
国債	0.150	35.737

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 89

売持保有資産数: 17

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
IMGA Money Market I FIMAMM	PTIGADHM0008	4.35	-	-
BNP Paribas SA 3.625%	FR001400CFW8	2.17	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	2.09	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	2.08	-	-
HSBC Holdings PLC	XS2388490802	2.08	-	-
Societe Generale S.A.	FR001400N9V5	2.06	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2804483381	2.05	-	-
Nykredit Realkredit A/S	DK0030393319	2.05	-	-
Barclays PLC	XS2815894071	2.05	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	DE000DW6C2F9	2.04	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
PTIGASHM0001	965.5M	1.68	1.25	0.42
PTAFIBHE0001	965.5M	1.68	1.26	0.42
PTAFIZHE0003	488.3M	1.45	0.39	0.16
PTIGAUHM0023	221.21M	2.13	0.71	0.38
PTIGAVHM0006	177.32M	1.76	-0.33	0.31

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日経平均株価	37,654.00	-244.00	-0.64%
日経225先物 (F)	38,202.5	+497.5	+1.32%
韓国総合株価指数	2,731.86	+21.21	+0.78%
NYダウ	40,589.34	+654.27	+1.64%
独DAX	18,417.55	+118.83	+0.65%
S&P/ASX 200	7,921.30	+60.10	+0.76%
米ドル指数	104.075	-0.033	-0.03%

金	2,385.70	+32.20	+1.37%
原油 WTI	76.44	-1.84	-2.35%
銀	28.065	+0.090	+0.32%
米国綿花2番	68.03	-0.87	-1.26%
排出権	67.71	+0.90	+1.35%
米国シカゴコーン	410.00	-10.00	-2.38%
米国コーヒー	230.55	-4.15	-1.77%

ドル/円	153.77	-0.15	-0.10%
ドル/ウォン	1,384.77	+2.55	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0856	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	166.91	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.6660	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.67	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.87	+0.06	+0.03%

大塚ホールディングス	7,492.0	+85.0	+1.15%
SoftBank Group Corp.	9,174.0	-191.0	-2.04%
トヨタ自動車	2,909.0	-111.0	-3.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,685.5	+10.5	+0.63%
ブイ・テクノロジー	2,843.0	-17.0	-0.59%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,254.0	+5.0	+0.15%

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