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IMGA Euro Taxa Variável A – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P0000TFV1)

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11/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ポルトガル
発行者:  IM Gestão Activos SGOIC SA
ISIN:  PTAFICHE0000 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 220.65M
IMGA Euro Taxa Variável A – Fundo de Investimento 5.958 -0.000 -0.01%

0P0000TFV1 保有資産

 
IMGA Euro Taxa Variável A – Fundo de Investimento (0P0000TFV1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IMGA Euro Taxa Variável A – Fundo de Investimento ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 9.680 9.730 0.050
債券 89.060 89.060 0.000
転換社債 2.910 2.910 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 87.559 48.724
現金 9.181 18.438
証券化商品 1.658 6.802
デリバティブ 0.268 9.497
国債 0.074 34.054

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 91

売持保有資産数: 18

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
IMGA Money Market I FIMAMM PTIGADHM0008 4.12 - -
Compagnie de Saint-Gobain SA XS2576245364 2.30 - -
BNP Paribas SA 3.625% FR001400CFW8 2.19 - -
Coloplast Finance B.V. XS2481287394 2.11 - -
Goldman Sachs Group, Inc. XS2389353181 2.09 - -
Barclays PLC XS2342059784 2.08 - -
Societe Generale S.A. FR001400N9V5 2.08 - -
Bank of America Corp. XS2387929834 2.07 - -
Nykredit Realkredit A/S DK0030393319 2.07 - -
HSBC Holdings PLC XS2388490802 2.07 - -

IM Gestão Ativos SGOIC SAの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  PTIGASHM0001 933.64M 1.40 1.16 0.40
  PTAFIBHE0001 933.64M 1.39 1.17 0.40
  PTAFIZHE0003 488.82M 0.99 0.25 0.12
  PTIGAUHM0023 220.65M 1.80 0.62 0.38
  PTIGAVHM0006 175.44M 1.28 -0.40 0.28
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