Eurobic PPR/OICVM Ciclo de Vida 45 - 54 - Fundo de Investimento Aberto de Poupança Reforma (0P0001IT5E)

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06/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTAFIWHM0014

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 4.65M

0P0001IT5E 保有資産

Eurobic PPR/OICVM Ciclo de Vida 45 - 54 - Fundo de (0P0001IT5E) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurobic PPR/OICVM Ciclo de Vida 45 - 54 - Fundo de ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.840	14.380	9.540
株式	24.510	24.510	0.000
債券	69.860	83.500	13.640
転換社債	0.910	0.910	0.000
優先株式	0.060	0.060	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.495	15.919
PBR (株価純資産倍率)	2.518	2.482
PSR (株価売上高倍率)	1.862	1.898
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.549	11.622
配当利回り	2.390	2.404
5年間の利益成長	11.264	10.563

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.500	21.705
金融	16.130	16.657
製造業	11.090	14.311
ヘルスケア	11.040	12.769
景気連動型消費財	10.690	9.148
通信サービス	7.770	7.371
消費者向け循環株	6.550	6.104
素材	4.090	4.384
公益事業	3.420	2.193
エネルギー	2.730	2.037
不動産	1.990	3.670

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 32

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	10.66	11.637	-0.39%
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	8.00	203.210	-0.23%
Janus Henderson Mlt-Sect Inc H2 HEUR	IE000S6FYYI6	7.52	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	7.02	46.830	-0.17%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	6.83	339.34	-0.02%
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf)	LU0225310423	6.81	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	6.80	2,188.440	-0.05%
Ostrum SRI Credit Ultra Shrt Pls N-C EUR	FR0014002LE9	6.24	-	-
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	5.69	90.69	+0.51%
Amundi S&P 500 UCITS	LU1681048804	5.69	112.70	+0.09%

IM Gestão Ativos SGOIC SAの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
PTAFIYHM0012	8.02M	4.37	-0.87	-
PTAFIVHM0015	3.44M	9.10	1.38	-
PTAFIUHM0016	2.11M	9.55	1.38	-

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,875.0	-17.5	-0.04%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,304.10	-45.00	-0.54%
米ドル指数	108.90	+0.52	+0.48%

金	2,679.41	-0.54	-0.02%
原油 WTI	73.28	-0.05	-0.07%
銀	30.777	+0.032	+0.10%
米国綿花2番	68.19	-0.32	-0.47%
排出権	70.64	-1.92	-2.65%
米国シカゴコーン	454.00	-3.00	-0.66%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.22	-0.12	-0.08%
ドル/ウォン	1,459.86	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0316	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	163.22	-0.16	-0.10%
トルコリラ/円	4.4755	-0.0095	-0.21%
豪ドル/円	98.29	-0.12	-0.12%
ポンド/円	195.57	-0.14	-0.07%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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