Caixa Arrojado PPR / OICVM - Fundo de Investimento Aberto de Poupança Reforma (0P0001IWG3)

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18/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: Caixa Gestão de Ativos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.

ISIN: PTCXGHHM0011

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 122.49M

0P0001IWG3 保有資産

Caixa Arrojado PPR/OICVM FIA (0P0001IWG3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caixa Arrojado PPR/OICVM FIA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.450	7.610	6.160
株式	50.560	50.560	0.000
債券	45.080	47.610	2.530
転換社債	0.090	0.090	0.000
優先株式	0.030	0.030	0.000
他	2.790	3.010	0.220

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.332	16.689
PBR (株価純資産倍率)	2.310	2.555
PSR (株価売上高倍率)	1.692	1.867
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.281	10.778
配当利回り	2.850	2.449
5年間の利益成長	10.440	11.191

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	19.840	20.798
金融	16.990	15.576
製造業	15.170	11.784
景気連動型消費財	11.550	10.716
ヘルスケア	10.610	12.603
消費者向け循環株	7.480	7.423
通信サービス	6.200	6.854
素材	4.500	5.104
エネルギー	3.290	3.978
公益事業	2.940	3.523
不動産	1.430	3.898

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Pioneer Funds - Euroland Equity J EUR ND	LU1883305259	10.19	2,335.530	-0.66%
iShares Barclays US Treasury Bond	US46429B2676	7.63	22.47	+0.18%
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries DR 2D	LU1399300455	7.52	91.56	+0.19%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU1170327958	7.26	107.090	-0.37%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	7.08	93.54	+0.33%
JPM US Select Equity Plus C (acc) EUR	LU1718419333	6.62	-	-
Schroder ISF EURO Equity IZ Acc EUR	LU2004793787	5.04	-	-
GS Eurozone EQ Inc-Q Cap EUR	LU2639511745	5.03	-	-
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E	LU0355584201	4.85	118.969	+0.12%
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS	IE00B0M62V02	3.22	4,904.8	+0.10%

Caixa Gestão de Ativos SGOIC SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
PTCXGUHM0006	2.35B	3.52	2.38	9.36
PTYCXKLP0007	1.07B	5.50	-0.66	1.76
PTYCXTHM0007	666.43M	5.32	5.27	3.79
PTYCXRLP0000	329.65M	7.47	-0.73	2.41
PTCXGGHM0012	298.58M	5.59	-0.59	-

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,942.5	+112.5	+0.29%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,070.40	+3.40	+0.04%
米ドル指数	107.500	+0.150	+0.14%

金	2,640.95	-4.15	-0.16%
原油 WTI	69.49	+0.03	+0.04%
銀	30.185	+0.105	+0.35%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.54	+0.13	+0.08%
ドル/ウォン	1,446.42	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0438	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	163.39	+0.27	+0.17%
トルコリラ/円	4.4490	+0.0045	+0.10%
豪ドル/円	97.95	+0.29	+0.30%
ポンド/円	196.75	+0.16	+0.08%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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