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IBI Mehaka (00) Tel Bond-Yields CPI Linked IL ! (0P0000Y2Y4)

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タイプ:  投資信託
市場:  イスラエル
発行者:  Psagot Mutual Funds Ltd
ISIN:  IL0051179575 
S/N:  5117957
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 285.36M
PTF Tel Bond Yields 145.350 +0.010 +0.01%

0P0000Y2Y4 保有資産

 
PTF Tel Bond Yields (0P0000Y2Y4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PTF Tel Bond Yields ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
債券 100.470 100.470 0.000
0.160 0.160 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 100.465 97.512
現金 -0.624 1.020

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • アフリカ & 中近東
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 66

売持保有資産数: 4

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  G CITY B12 IL0012606039 6.18 114.38 +0.02%
  Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029 IL0011936304 5.08 109.11 -0.19%
  Shikun & Binui 3.65% 01-05-29 IL0011358889 4.66 117.87 +0.08%
  Ashtrom Grup B4 IL0011829897 4.40 104.79 +0.12%
  G CITY B13 IL0012606526 4.29 116.10 -0.03%
  AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026 IL0011422313 4.16 116.12 +0.09%
  Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034 IL0011935983 3.69 103.00 +0.01%
  G CITY B16 IL0012607854 3.19 103.84 -0.10%
  Dalia B1 IL0011849515 3.05 108.83 +0.12%
OPC Energy Ltd. 2.75% IL0011660573 2.69 - -

Psagot Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  IL0051278815 10B 3.91 3.10 -
  IL0051307036 524.19M 4.96 0.62 -
  Psagot CPI Linked + 10 447.75M 4.57 1.05 1.91
  PTF Index AA and up Balanced 392.19M 4.39 0.48 -
  Psagot Bond Picking 322.13M 5.69 2.16 2.31
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