IBI Mehaka (00) Tel Bond-Yields CPI Linked IL ! (0P0000Y2Y4)

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138.460 -0.080 -0.06%

25/06 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051179575

S/N: 5117957

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 240.96M

0P0000Y2Y4 保有資産

PTF Tel Bond Yields (0P0000Y2Y4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PTF Tel Bond Yields ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.020	100.020	0.000
他	0.130	0.130	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	100.016	97.536
現金	-0.147	1.011

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
G CITY B12	IL0012606039	6.08	110.22	-0.16%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	5.51	102.940	+0.18%
Shikun & Binui 3.65% 01-05-29	IL0011358889	5.13	114.65	-0.15%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	4.65	100.03	-0.31%
G CITY B13	IL0012606526	4.51	108.430	-0.05%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	4.39	114.170	-0.20%
Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034	IL0011935983	4.00	101.310	+0.13%
Dalia B1	IL0011849515	3.37	107.020	-0.18%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	3.01	-	-
G CITY B16	IL0012607854	2.76	96.050	+0.22%

Psagot Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Psagot CPI Linked + 10	513.25M	0.84	0.84	1.54
PTF Index AA and up Balanced	390.23M	0.40	-0.01	-
Psagot Bond Picking	338.92M	1.12	1.09	1.86
Psagot Bond Secure Comp In House Ra	325.41M	2.00	1.86	2.52
Psagot Money Mrkt for Rising Int	255.18M	4.34	7.39	-

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日経平均株価	39,746.50	+541.00	+1.38%
日経225先物 (F)	39,702.5	+395.0	+1.00%
韓国総合株価指数	2,782.21	+7.82	+0.28%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,162.53	-163.05	-0.89%
S&P/ASX 200	7,756.40	-82.40	-1.05%
米ドル指数	105.267	+0.008	+0.01%

金	2,331.60	+0.80	+0.03%
原油 WTI	81.07	+0.24	+0.30%
銀	29.233	+0.040	+0.14%
米国綿花2番	74.92	-0.15	-0.20%
排出権	67.80	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	434.40	+4.15	+0.96%
米国コーヒー	229.93	-6.32	-2.68%

ドル/円	159.79	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,389.23	-1.21	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0718	+0.0006	+0.05%
ユーロ/円	171.24	+0.15	+0.09%
トルコリラ/円	4.8425	-0.0030	-0.06%
豪ドル/円	106.70	+0.55	+0.52%
ポンド/円	202.76	+0.18	+0.09%

大塚ホールディングス	6,731.0	+143.0	+2.17%
SoftBank Group Corp.	10,070.0	+132.0	+1.33%
トヨタ自動車	3,275.0	-21.0	-0.64%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,650.5	+9.0	+0.55%
ブイ・テクノロジー	3,135.0	+40.0	+1.29%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,277.0	+12.0	+0.37%

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