EuroBic Investimento - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P0000XZ74)

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タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: Heed Capital SGOIC SA

ISIN: PTVORGHM0009

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.51M

0P0000XZ74 保有資産

EuroBic Investimento - Fundo de Investimento Mobil (0P0000XZ74) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 EuroBic Investimento - Fundo de Investimento Mobil ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.780	6.120	0.340
株式	16.950	16.950	0.000
債券	77.160	77.160	0.000
転換社債	0.100	0.100	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	10.165	15.088
PBR (株価純資産倍率)	1.264	2.124
PSR (株価売上高倍率)	1.037	1.423
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.889	8.824
配当利回り	4.049	3.002
5年間の利益成長	9.827	10.621

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	32.770	16.719
製造業	16.630	14.341
景気連動型消費財	13.950	11.434
ハイテク	8.480	16.649
ヘルスケア	7.090	12.380
消費者向け循環株	4.690	8.146
公益事業	4.230	4.608
エネルギー	4.070	4.900
素材	3.700	6.178
通信サービス	3.250	6.221
不動産	1.130	2.720

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	7.64	79.890	+0.47%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	6.61	100.820	+0.47%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	4.77	118.61	+0.28%
France 0 10-Jul-2024	FR0127921312	4.72	99.338	+0.01%
Caixa Geral de Depositos, S.A. 1.25%	PTCGDMOM0027	4.71	-	-
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	4.37	91.06	+0.70%
Italy .95 01-Dec-2031	IT0005449969	3.96	83.470	+0.58%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	3.90	82.280	+0.53%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	3.69	91.99	+0.10%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	3.47	170.78	+0.45%

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,597.5	+217.5	+0.57%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	18,126.45	+132.76	+0.74%
S&P/ASX 200	7,682.40	+53.40	+0.70%
米ドル指数	104.945	+0.027	+0.03%

金	2,330.25	+21.65	+0.94%
原油 WTI	78.89	+0.78	+1.00%
銀	27.402	+0.712	+2.67%
米国綿花2番	77.24	-0.82	-1.05%
排出権	73.41	+1.40	+1.94%
米国シカゴコーン	458.12	-1.88	-0.41%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	153.77	+0.80	+0.52%
ドル/ウォン	1,356.30	+1.67	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0771	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	165.63	+0.96	+0.58%
トルコリラ/円	4.7635	-0.0140	-0.29%
豪ドル/円	101.90	+0.62	+0.62%
ポンド/円	193.45	+1.57	+0.82%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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