EuroBic Investimento - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P0000XZ74)

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19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: Heed Capital SGOIC SA

ISIN: PTVORGHM0009

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.79M

0P0000XZ74 保有資産

EuroBic Investimento - Fundo de Investimento Mobil (0P0000XZ74) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 EuroBic Investimento - Fundo de Investimento Mobil ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.980	18.830	0.850
株式	16.710	16.710	0.000
債券	63.610	63.620	0.010
転換社債	1.670	1.670	0.000
他	0.030	0.030	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.073	15.267
PBR (株価純資産倍率)	1.426	2.202
PSR (株価売上高倍率)	1.182	1.543
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.667	9.603
配当利回り	4.666	3.003
5年間の利益成長	8.834	10.546

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	30.350	16.976
製造業	18.340	15.075
景気連動型消費財	11.710	10.651
ハイテク	8.710	17.242
ヘルスケア	8.160	12.232
消費者向け循環株	4.840	7.290
公益事業	4.830	4.774
エネルギー	4.150	4.677
通信サービス	3.890	6.400
素材	3.690	6.027
不動産	1.330	2.837

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Portugal (Republic Of)	PTPBTAGE0064	8.93	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	6.06	100.180	+0.25%
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	4.82	81.140	+0.25%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	4.58	121.61	+0.18%
Caixa Geral de Depositos, S.A. 1.25%	PTCGDMOM0027	4.54	-	-
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	4.19	94.37	+0.28%
Italy .95 01-Dec-2031	IT0005449969	3.86	87.070	+0.17%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	3.81	85.860	+0.12%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	3.67	49.72	-0.78%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	3.49	187.44	-0.39%

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日経平均株価	39,053.50	+330.00	+0.85%
日経225先物 (F)	39,057.5	+227.5	+0.59%
韓国総合株価指数	2,434.40	+30.25	+1.26%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,153.30	+86.30	+1.07%
米ドル指数	107.535	+0.185	+0.17%

金	2,638.49	-6.61	-0.25%
原油 WTI	69.75	+0.29	+0.42%
銀	30.102	+0.144	+0.48%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.12	+0.87	+0.19%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.53	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,447.43	+1.01	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0432	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	163.28	+0.16	+0.10%
トルコリラ/円	4.4475	+0.0030	+0.07%
豪ドル/円	97.89	+0.23	+0.24%
ポンド/円	196.88	+0.29	+0.15%

大塚ホールディングス	8,565.0	+82.0	+0.97%
SoftBank Group Corp.	8,833.0	+73.0	+0.83%
トヨタ自動車	2,817.0	+45.5	+1.64%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,793.0	+20.0	+1.13%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+76.0	+3.28%
日立製作所	3,898.0	+33.0	+0.85%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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