IMGA Rendimento Semestral A – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P000011I3)

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3.516 -0.002 -0.07%

12/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTYAFHLM0009

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 179.62M

0P000011I3 保有資産

IMGA Rendimento Semestral A – Fundo de Investiment (0P000011I3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IMGA Rendimento Semestral A – Fundo de Investiment ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.220	9.260	0.040
債券	91.710	91.710	0.000
転換社債	4.170	4.170	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	91.104	48.386
現金	8.909	17.900
証券化商品	0.420	7.043
国債	0.253	34.838
デリバティブ	0.223	9.958

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 86

売持保有資産数: 12

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
IMGA Money Market I FIMAMM	PTIGADHM0008	4.58	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS2860946867	2.41	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2677541364	2.13	-	-
Barclays PLC	XS2815894071	1.97	-	-
Morgan Stanley	XS2790333616	1.96	-	-
U.S. Bancorp.	XS2823936039	1.95	-	-
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch	XS2843011615	1.86	-	-
A2A S.p.A. 5%	XS2830327446	1.75	-	-
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625%	XS2842083235	1.75	-	-
Thales SA 4.125%	FR001400L255	1.75	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
PTIGASHM0001	1.26B	0.22	1.88	0.57
PTAFIBHE0001	1.26B	0.22	1.90	0.57
PTAFIZHE0003	487.81M	0.29	1.35	0.37
PTIGAUHM0023	242.33M	0.36	1.85	0.60
PTAFICHE0000	242.33M	0.36	1.87	0.60

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.58	-0.64	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.74	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	67.11	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	419.75	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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	IMGA Rendimento S.	3.516	-0.002	-0.07%