Fundo de Investimento Alternativo Aberto de Poupança Reforma - Santander Poupança Valorização FPR (0P0000138F)

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18/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: Santander Asset Management SGOIC SA

ISIN: PTYMCRLM0006

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 106.48M

0P0000138F 保有資産

Fundo de Investimento Alternativo Aberto de Poupan (0P0000138F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fundo de Investimento Alternativo Aberto de Poupan ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.120	13.770	2.650
株式	18.060	18.260	0.200
債券	66.600	69.380	2.780
転換社債	0.820	0.820	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	3.370	9.750	6.380

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.040	15.267
PBR (株価純資産倍率)	2.792	2.202
PSR (株価売上高倍率)	2.026	1.543
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.115	9.603
配当利回り	2.205	3.003
5年間の利益成長	11.848	10.546

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.040	17.242
金融	15.770	16.976
ヘルスケア	11.590	12.232
景気連動型消費財	10.400	10.651
製造業	9.480	15.075
通信サービス	8.080	6.400
消費者向け循環株	6.420	7.290
エネルギー	3.620	4.677
素材	3.610	6.027
公益事業	2.910	4.774
不動産	2.090	2.837

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 132

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	7.67	1,173.27	+0.68%
Amundi Enhan Ult Sht Trm Bd SRI R2-C	FR0013508934	7.08	-	-
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	4.92	4.977	+0.00%
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	3.99	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI	LU0290356871	3.75	169.85	-0.02%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	3.36	47.130	+0.11%
M&G European Credit Investment QI EURAcc	LU2188668326	3.35	-	-
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	3.20	161.64	+0.13%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	3.18	121.61	+0.18%
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bo	IE00BC7GZW19	3.01	30.28	+0.03%

Santander Asset Management SGOIC SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
PTYSAJHE0016	431.7M	9.63	0.93	-
PTYSBZHM0007	301.65M	8.10	0.25	-
PTYSAKHE0013	166.35M	12.19	1.50	-
PTYMCBLM0004	83.86M	35.69	-5.99	5.41

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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