Caixagest Obrigações Mais - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (0P00009VN5)

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30/10 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: Caixa Gestão de Ativos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.

ISIN: PTYMEBLE0010

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 61.7M

0P00009VN5 保有資産

Caixagest Obrigaֳ§ֳµes Mais - Fundo de Investiment (0P00009VN5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caixagest Obrigaֳ§ֳµes Mais - Fundo de Investiment ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	4.770	4.770
債券	89.270	89.270
転換社債	5.850	5.850
優先株式	0.810	0.810

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	89.186	48.132
現金	4.767	15.707
証券化商品	0.890	7.031

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 103

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Erste Group Bank AG 4%	AT0000A32562	1.71	-	-
Booking Holdings Inc 4.125%	XS2621007660	1.71	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	XS2124979753	1.60	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%	XS2050933972	1.53	-	-
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 10%	PTCMGGOM0008	1.48	-	-
Visabeira Industria SGPS SA	PTV06OJM0018	1.47	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 8.375%	PTCCCMOM0006	1.41	-	-
Morgan Stanley 4.813%	XS2548080832	1.41	-	-
Mercialys S.A. 2.5%	FR0014008JQ4	1.39	-	-
UBS Group AG 4.375%	CH1236363391	1.38	-	-

Caixa Gestão de Ativos SGOIC SAの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	PTYCXWHE0010		271.27M	3.05	1.25	0.41

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日経平均株価	38,009.50	-1090.00	-2.79%
日経225先物 (F)	38,582.5	+252.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,542.36	-13.79	-0.54%
NYダウ	42,052.19	+288.73	+0.69%
独DAX	19,254.97	+177.43	+0.93%
S&P/ASX 200	8,118.80	-41.20	-0.50%
米ドル指数	104.20	+0.33	+0.32%

金	2,749.20	-0.10	0.00%
原油 WTI	69.49	+0.23	+0.33%
銀	32.681	-0.115	-0.37%
米国綿花2番	70.17	+0.60	+0.86%
排出権	63.87	-0.71	-1.10%
米国シカゴコーン	414.60	+3.60	+0.88%
米国コーヒー	242.95	-2.95	-1.20%

ドル/円	152.98	+0.95	+0.62%
ドル/ウォン	1,378.48	+5.90	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0834	-0.0049	0.00%
ユーロ/円	165.72	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.4535	+0.0150	+0.45%
豪ドル/円	100.34	+0.28	+0.28%
ポンド/円	197.74	+1.63	+0.83%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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