BPI Brasil - Fundo de Investimento Aberto Flexível (0P000011JO)

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23/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: BPI Gestão de Activos SGFIM SA

ISIN: PTYPIDLM0011

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 14.13M

0P000011JO 保有資産

BPI Brasil - Fundo de Investimento Aberto Flexֳve (0P000011JO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BPI Brasil - Fundo de Investimento Aberto Flexֳve ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	7.240	7.240
株式	60.610	60.610
債券	32.150	32.150

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	6.932	15.087
PBR (株価純資産倍率)	1.338	2.066
PSR (株価売上高倍率)	0.980	1.528
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.103	8.386
配当利回り	11.268	2.634
5年間の利益成長	-	12.331

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	34.480	16.620
素材	19.580	6.299
エネルギー	17.050	5.553
製造業	13.110	12.419
公益事業	11.190	3.895
ヘルスケア	2.410	11.436
消費者向け循環株	2.170	6.889

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 27

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	14.08	934.850	+100000.00%
Brazil 0 01-Oct-2024	BRSTNCLTN822	11.62	956.983	+0.09%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	9.23	41.61	+1.27%
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	8.32	62.71	+0.79%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	5.89	32.09	+1.29%
Banco BTG	BRBPACUNT006	5.63	33.87	+3.90%
BRASIL ON EJ NM	BRBBASACNOR3	5.39	27.49	+0.40%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	4.61	31.09	+0.71%
B3 SA Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6	3.99	11.04	+1.94%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.55	1,028.00	+0.06%

BPI Gestão de Activos SGOIC SAの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	PTYPIFLM0019		61.27M	8.26	13.96	9.37
	BPI Portugal Fundo de Investiment		43.22M	-4.08	14.15	2.99

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,360.0	+527.5	+1.39%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,304.24	+218.44	+0.57%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.910	+0.459	+0.44%

金	2,346.65	+4.15	+0.18%
原油 WTI	83.81	+0.24	+0.29%
銀	27.235	-0.118	-0.43%
米国綿花2番	80.67	-0.41	-0.51%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.62	-0.38	-0.09%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	157.77	+2.12	+1.36%
ドル/ウォン	1,377.19	+5.78	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0695	-0.0034	-0.32%
ユーロ/円	168.71	+1.70	+1.02%
トルコリラ/円	4.8610	+0.0745	+1.56%
豪ドル/円	103.04	+1.57	+1.55%
ポンド/円	197.00	+2.22	+1.14%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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