Quality Mejores Ideas FI (110119031)

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16/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110119031

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.07B

110119031 保有資産

Quality Mejores Ideas FI (110119031) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Quality Mejores Ideas FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	94.85	94.87	0.02
優先株式	0.01	0.01	0.00
他	5.17	5.17	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.54	17.92
PBR (株価純資産倍率)	2.45	3.01
PSR (株価売上高倍率)	1.74	2.20
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.61	12.28
配当利回り	2.15	2.05
5年間の利益成長	11.29	11.33

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.18	23.50
ヘルスケア	13.39	13.55
金融	13.15	16.13
製造業	12.37	11.59
景気連動型消費財	8.48	10.46
素材	7.56	4.14
通信サービス	6.75	7.64
消費者向け循環株	6.06	7.80
公益事業	4.84	2.73
エネルギー	2.57	3.65
不動産	1.64	2.81

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 67

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro:msci World Nr	-	4.23	-	-
iShares Agribusiness UCITS	IE00B6R52143	3.77	43.29	+0.37%
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	3.56	1,519.35	+0.38%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	3.51	-	-
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	3.18	89.36	+0.45%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	2.76	54.530	-0.35%
MS INVF Global Sustain Z USD Acc	LU1842711688	2.65	-	-
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0106255481	2.58	62.821	-0.59%
JPM Global Select Equity I2 (acc) USD	LU1814672744	2.56	-	-
Candriam Eqs L Biotech V USD Cap	LU0317020203	2.53	-	-

BBVA Asset Management SA SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Quality Inversion Moderada FI	8.69B	8.44	2.76	1.73
Quality Inversion Conservadora FI	5.51B	4.58	1.39	0.36
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.71B	24.20	8.59	15.01
BBVA Solidaridad FI	1.61B	4.92	1.14	0.72
Quality Inversion Decidida FI	1.1B	13.54	4.79	3.51

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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