Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I USD Distribution (0P0000ZF8P)

ルクセンブルグ

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1.795 -0.010 -0.36%

19/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0955560437

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.85B

0P0000ZF8P 保有資産

Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I (0P0000ZF8P) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.560	13.680	2.120
株式	29.670	29.670	0.000
債券	49.040	156.080	107.040
転換社債	0.050	0.050	0.000
他	9.670	9.670	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.421	16.168
PBR (株価純資産倍率)	1.396	2.588
PSR (株価売上高倍率)	1.062	1.827
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.163	10.241
配当利回り	3.672	2.191
5年間の利益成長	9.699	11.544

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	22.910	8.008
金融	17.310	15.019
消費者向け循環株	12.140	9.126
景気連動型消費財	12.080	11.324
エネルギー	9.790	7.633
ヘルスケア	8.270	12.197
製造業	6.160	9.598
通信サービス	5.320	7.940
ハイテク	3.680	19.826
不動産	1.750	2.415
公益事業	0.580	2.603

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 185

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 5.48941%	-	7.47	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	5.92	-	-
United States Treasury Notes 5.56441%	-	4.97	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.83	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	4.20	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3.36	4.61	0.00%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.89	-	-
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	2.85	3.56	-2.94%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 9.65772%	GB0008983024	2.65	-	-
Ruffer Illiquid Multi Strategies 2015	GG00BSPCBR02	2.44	-	-

Ruffer LLPの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
R Total Return Intl C USD Capitalis	3.85B	1.99	0.69	4.54
R Total Return Intl C USD Distribut	3.85B	1.99	0.69	4.54
R Total Return Intl I USD Capitalis	3.85B	2.17	0.89	4.74
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	3.85B	1.69	0.36	4.20
Argos Funds Argonaut A USD	151.02M	-1.37	-3.43	8.21

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日経平均株価	39,198.00	+474.50	+1.23%
日経225先物 (F)	39,155.0	+325.0	+0.84%
韓国総合株価指数	2,442.23	+38.08	+1.58%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,194.80	+127.80	+1.58%
米ドル指数	107.460	+0.109	+0.10%

金	2,640.30	-4.80	-0.18%
原油 WTI	69.86	+0.40	+0.58%
銀	30.152	+0.194	+0.65%
米国綿花2番	68.94	+0.88	+1.29%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.75	+1.50	+0.34%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.60	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,449.21	+2.79	+0.19%
ユーロ/ドル	1.0445	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	163.57	+0.45	+0.28%
トルコリラ/円	4.4495	+0.0050	+0.11%
豪ドル/円	98.01	+0.35	+0.36%
ポンド/円	197.02	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,568.0	+85.0	+1.00%
SoftBank Group Corp.	8,909.0	+149.0	+1.70%
トヨタ自動車	2,829.5	+58.0	+2.09%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,792.5	+19.5	+1.10%
ブイ・テクノロジー	2,378.0	+63.0	+2.72%
日立製作所	3,893.0	+28.0	+0.72%
みずほフィナンシャルグループ	3,790.0	+24.0	+0.64%

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