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Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I USD Distribution (0P0000ZF8P)

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1.823 +0.010    +0.42%
21/11 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  FundPartner Solutions (Europe) S.A.
ISIN:  LU0955560437 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 4.06B
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I 1.823 +0.010 +0.42%

0P0000ZF8P 保有資産

 
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I (0P0000ZF8P) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 11.560 13.680 2.120
株式 29.670 29.670 0.000
債券 49.040 156.080 107.040
転換社債 0.050 0.050 0.000
9.670 9.670 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 10.421 16.126
PBR (株価純資産倍率) 1.396 2.557
PSR (株価売上高倍率) 1.062 1.833
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 6.163 10.120
配当利回り 3.672 2.293
5年間の利益成長 9.699 11.670

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
素材 22.910 8.066
金融 17.310 14.938
消費者向け循環株 12.140 9.213
景気連動型消費財 12.080 11.068
エネルギー 9.790 8.087
ヘルスケア 8.270 12.051
製造業 6.160 9.840
通信サービス 5.320 7.984
ハイテク 3.680 19.689
不動産 1.750 2.479
公益事業 0.580 2.739

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 185

売持保有資産数: 3

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United States Treasury Notes 5.48941% - 7.47 - -
United States Treasury Notes 1.75% - 5.92 - -
United States Treasury Notes 5.56441% - 4.97 - -
United States Treasury Notes 4.125% - 4.83 - -
United States Treasury Notes 1.375% - 4.20 - -
  iShares MSCI China A UCITS USD IE00BQT3WG13 3.36 4.53 -3.62%
United States Treasury Notes 0.125% - 2.89 - -
  CF Ruffer Gold Fund I Acc GB00B03VWY73 2.85 3.63 +2.55%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 9.65772% GB0008983024 2.65 - -
Ruffer Illiquid Multi Strategies 2015 GG00BSPCBR02 2.44 - -

Ruffer LLPの上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  R Total Return Intl C USD Distribut 4.06B 1.85 0.50 4.85
  R Total Return Intl I USD Capitalis 4.06B 2.30 0.79 5.08
  Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu 4.06B 1.86 0.26 4.54
  R Total Return Intl C USD Capitalis 4.06B 2.13 0.59 4.88
  Argos Funds Argonaut A USD 170.58M 2.70 -3.10 8.98
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