R-co Valor C EUR (0P00017T6E)

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タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011253624

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.82B

0P00017T6E 保有資産

R Valor C EUR (0P00017T6E) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 R Valor C EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	20.160	20.610	0.450
株式	69.090	69.090	0.000
債券	10.480	10.480	0.000
転換社債	0.120	0.120	0.000
他	0.150	0.150	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.461	16.321
PBR (株価純資産倍率)	2.498	2.513
PSR (株価売上高倍率)	2.177	1.861
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.562	10.166
配当利回り	1.364	2.427
5年間の利益成長	12.491	11.722

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	15.730	12.459
素材	15.600	6.719
製造業	15.030	11.996
通信サービス	14.650	7.708
ハイテク	12.650	21.070
金融	10.940	15.112
ヘルスケア	10.260	12.511
エネルギー	1.840	3.180
公益事業	1.540	2.887
消費者向け循環株	1.110	7.673
不動産	0.670	2.924

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 77

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	4.95	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4.82	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	3.04	-	-
メルカドリブレ	US58733R1023	3.01	1,836.00	-0.06%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	2.72	16.81	+2.19%
Meta Platforms	US30303M1027	2.62	612.77	+0.24%
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	2.60	-	-
Trip.com ADR	US89677Q1076	2.55	67.16	+2.05%
Grab Holdings Ltd Class A	-	2.51	-	-
ウーバー・テクノロジーズ	US90353T1007	2.47	67.34	-1.81%

Rothschild & Co Asset Managementの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
R Valor D EUR	5.82B	16.71	6.63	8.40
R Valor F EUR	5.82B	16.30	6.26	7.92
R Valor P EUR	5.82B	17.29	7.17	8.86
R Mines dOr	229.98M	19.29	4.11	7.94
Masselia Investissements	184.22M	10.97	3.76	5.27

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日経平均株価	38,885.50	+447.50	+1.16%
日経225先物 (F)	39,022.5	+222.5	+0.57%
韓国総合株価指数	2,520.05	-3.50	-0.14%
NYダウ	43,487.83	+334.70	+0.78%
独DAX	20,990.07	+92.61	+0.44%
S&P/ASX 200	8,347.40	+37.00	+0.45%
米ドル指数	108.100	-1.103	-1.01%

金	2,724.91	-23.79	-0.87%
原油 WTI	76.16	-1.23	-1.59%
銀	31.168	+0.027	+0.09%
米国綿花2番	67.60	+0.87	+1.30%
排出権	78.18	+0.58	+0.75%
米国シカゴコーン	484.25	+9.25	+1.95%
米国コーヒー	328.35	+1.20	+0.37%

ドル/円	155.70	-0.57	-0.36%
ドル/ウォン	1,441.09	-14.94	-1.03%
ユーロ/ドル	1.0396	+0.0114	+1.11%
ユーロ/円	161.85	+1.14	+0.71%
トルコリラ/円	4.3775	-0.0170	-0.39%
豪ドル/円	97.41	+0.54	+0.56%
ポンド/円	191.41	+1.30	+0.68%

大塚ホールディングス	8,007.0	+45.0	+0.57%
SoftBank Group Corp.	9,271.0	+191.0	+2.10%
トヨタ自動車	2,870.0	+82.0	+2.94%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,915.5	+48.0	+2.57%
ブイ・テクノロジー	2,403.0	+48.0	+2.04%
日立製作所	3,799.0	+102.0	+2.76%
みずほフィナンシャルグループ	3,980.0	+74.0	+1.89%

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