CBNK Mixto 25 Base FI (173856032)

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25/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0173856032

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 51.88M

173856032 保有資産

R.V. 30 Fond FI (173856032) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 R.V. 30 Fond FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	23.77	23.77	0.00
債券	87.14	87.14	0.00
優先株式	0.72	0.72	0.00
他	0.82	0.91	0.09

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.52	15.27
PBR (株価純資産倍率)	2.26	2.19
PSR (株価売上高倍率)	1.56	1.53
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.43	9.48
配当利回り	3.62	2.99
5年間の利益成長	8.38	10.52

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.69	16.99
製造業	18.10	14.96
ヘルスケア	16.02	12.43
公益事業	9.76	4.70
消費者向け循環株	8.60	7.43
景気連動型消費財	6.85	10.71
ハイテク	5.54	17.21
不動産	4.96	3.03
素材	4.81	6.08
エネルギー	4.16	4.66
通信サービス	1.52	6.27

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 157

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	7.28	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.68	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4.53	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002071	2.80	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.57%	ES0000101909	2.64	-	-
Berlin (City/Land Of) 3%	DE000A3MQYR7	1.88	-	-
Council of Europe Development Bank 2.88%	XS2610236528	1.88	-	-
Euro Stoxx Banks Future Dec 24	DE000F0RREE5	1.71	-	-
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	1.66	96.12	-0.06%
Canal de Isabel II Gestion SA CADEIL 1.68 26-Feb-2	ES0205061007	1.65	99.561	+0.03%

CBNK Gestión de Activos SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Dinvalor Global FI	2.4M	1.93	-1.01	-0.27
Caminos Bolsa Oportunidades FI	5.87M	4.22	3.22	2.27
Cartera Seleccion FI	53.67M	2.24	-0.41	0.21

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日経平均株価	38,044.00	-367.50	-0.96%
日経225先物 (F)	38,050.0	-282.5	-0.74%
韓国総合株価指数	2,498.32	-22.04	-0.87%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.850	-0.118	-0.11%

金	2,667.82	+21.52	+0.81%
原油 WTI	68.75	-0.02	-0.03%
銀	31.030	+0.198	+0.64%
米国綿花2番	71.59	-0.09	-0.13%
排出権	69.23	+0.35	+0.51%
米国シカゴコーン	428.88	+0.88	+0.21%
米国コーヒー	312.15	+2.85	+0.92%

ドル/円	152.32	-0.78	-0.51%
ドル/ウォン	1,397.73	+1.50	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0478	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	159.60	-0.97	-0.60%
トルコリラ/円	4.3955	-0.0240	-0.54%
豪ドル/円	98.65	-0.49	-0.49%
ポンド/円	191.45	-0.98	-0.51%

大塚ホールディングス	8,614.0	+1.0	+0.01%
SoftBank Group Corp.	8,941.0	+97.0	+1.10%
トヨタ自動車	2,559.0	-108.5	-4.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,756.0	-38.5	-2.15%
ブイ・テクノロジー	2,241.0	-59.0	-2.57%
日立製作所	3,729.0	+17.0	+0.46%
みずほフィナンシャルグループ	3,712.0	-40.0	-1.07%

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