Raiffeisen 304 ESG Euro Corporates A (0P0000G7ER)

ウィーン

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110.220 +0.120 +0.11%

26/07 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

ISIN: AT0000711593

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 497.24M

0P0000G7ER 保有資産

Raiffeisen 304-Euro Corporates A (0P0000G7ER) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Raiffeisen 304-Euro Corporates A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	102.240	102.240	0.000
転換社債	0.650	0.650	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	92.303	80.071
国債	9.939	11.409
現金	-2.892	11.438

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 396

売持保有資産数: 14

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro-Schatz-Future	-	5.31	-	-
Euro-Bund-Future	-	1.13	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 0%	XS2348030268	0.88	-	-
E.ON SE 3.5%	XS2791959906	0.86	-	-
DTEGF 7.5 24-Jan-2033	XS0161488498	0.71	131.58	+0.11%
DH Europe Finance II SARL 0.2%	XS2050404636	0.61	-	-
Statnett SF 0.875%	XS1788494257	0.60	-	-
Deutsche Post AG 3.5%	XS2784415718	0.60	-	-
Haleon Netherlands Capital B.V. 1.25%	XS2462324745	0.59	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25%	XS2465792294	0.58	-	-

Raiffeisen Kapitalanlage GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	497.24M	-0.34	-2.74	0.85
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	497.24M	-0.34	-2.74	0.85
UNIQA Eastern European Debt Fund A	340.93M	-0.50	-8.02	0.00
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	340.93M	-0.50	-8.02	0.00
Raiffeisen Euro Rent I VT	327.86M	-1.56	-4.53	0.10

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日経平均株価	37,654.00	-244.00	-0.64%
日経225先物 (F)	38,202.5	+497.5	+1.32%
韓国総合株価指数	2,731.86	+21.21	+0.78%
NYダウ	40,589.34	+654.27	+1.64%
独DAX	18,417.55	+118.83	+0.65%
S&P/ASX 200	7,921.30	+60.10	+0.76%
米ドル指数	104.075	-0.033	-0.03%

金	2,385.70	+32.20	+1.37%
原油 WTI	76.44	-1.84	-2.35%
銀	28.065	+0.090	+0.32%
米国綿花2番	68.03	-0.87	-1.26%
排出権	67.71	+0.90	+1.35%
米国シカゴコーン	410.00	-10.00	-2.38%
米国コーヒー	230.55	-4.15	-1.77%

ドル/円	153.77	-0.15	-0.10%
ドル/ウォン	1,384.77	+2.55	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0856	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	166.91	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.6660	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.67	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.87	+0.06	+0.03%

大塚ホールディングス	7,492.0	+85.0	+1.15%
SoftBank Group Corp.	9,174.0	-191.0	-2.04%
トヨタ自動車	2,909.0	-111.0	-3.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,685.5	+10.5	+0.63%
ブイ・テクノロジー	2,843.0	-17.0	-0.59%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,254.0	+5.0	+0.15%

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名前	価格	前日比	変動%
Raiffeisen 304-Eu.	110.220	+0.120	+0.11%
OP-Amerikka Indek.	465.160	-2.820	-0.60%
バーツ/南アランド	0.5088	+0.0023	+0.46%