Raiffeisen-ESG-Euro Rent (R) (0P00000HRS)

ウィーン

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154.140 +0.680 +0.44%

14/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000785308

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 390.22M

0P00000HRS 保有資産

Raiffeisen Euro Bonds R (0P00000HRS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Raiffeisen Euro Bonds R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.280	1.780	0.500
債券	96.850	99.960	3.110
転換社債	1.870	1.870	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	64.311	44.401
社債	26.603	34.643
証券化商品	5.937	8.769
現金	1.279	11.182

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 218

売持保有資産数: 17

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 3%	FR001400F5U5	4.58	-	-
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	3.70	99.18	-0.09%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	3.65	98.51	+0.02%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	3.60	92.690	-0.20%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.125%	FR0014005FC8	2.98	-	-
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	2.73	90.89	-0.20%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	2.59	97.520	-0.03%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2.34	98.20	-0.05%
Euro-Bobl-Future	-	2.28	-	-
European Union .7 06-Jul-2051	EU000A3KTGW6	1.68	55.430	+0.40%

Raiffeisen Kapitalanlage GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	505.86M	-0.08	-0.88	0.84
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	505.86M	-0.08	-0.88	0.84
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	505.86M	-0.08	-0.88	0.84
Raiffeisen Euro Rent I VT	390.22M	-0.49	-3.15	-0.17
UNIQA Eastern European Debt Fund A	343.24M	0.48	-4.84	0.60

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.58	-0.64	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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	Raiffeisen Euro B.	154.140	+0.680	+0.44%