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銘柄 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
債券 | 102.150 | 102.210 | 0.060 |
転換社債 | 2.020 | 2.020 | 0.000 |
買持保有資産数: 388
売持保有資産数: 14
銘柄 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro-Schatz-Future | - | 6.43 | - | - | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | XS2820460751 | 1.00 | - | - | |
E.ON SE 3.5% | XS2791959906 | 0.73 | - | - | |
The Procter & Gamble Company 3.25% | XS2617256149 | 0.67 | - | - | |
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.698% | XS2753310825 | 0.62 | - | - | |
Deutsche Post AG 3.5% | XS2784415718 | 0.61 | - | - | |
Statkraft AS 1.125% | XS1582205040 | 0.59 | - | - | |
Schneider Electric SE 3.5% | FR001400DTA3 | 0.57 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 3.875% | FR001400HCR4 | 0.57 | - | - | |
Netflix, Inc. 3.875% | XS1989380172 | 0.56 | - | - |
銘柄 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 515.44M | 3.99 | -1.12 | 1.02 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 515.44M | 3.99 | -1.11 | 1.02 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 515.44M | 3.99 | -1.11 | 1.02 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 338.85M | 3.85 | -5.64 | 0.38 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 338.85M | 3.85 | -5.63 | 0.37 |
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