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Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA (0P00000TH2)

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タイプ:  投資信託
市場:  オーストリア
発行者:  Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
ISIN:  AT0000712534 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 186.46M
Raiffeisen-Euro-Corporates VT 208.520 +0.230 +0.11%

0P00000TH2 保有資産

 
Raiffeisen-Euro-Corporates VT (0P00000TH2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Raiffeisen-Euro-Corporates VT ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
債券 102.150 102.210 0.060
転換社債 2.020 2.020 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 92.873 78.321
国債 9.283 11.803
現金 -4.180 12.426

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 388

売持保有資産数: 14

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Euro-Schatz-Future - 6.43 - -
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% XS2820460751 1.00 - -
E.ON SE 3.5% XS2791959906 0.73 - -
The Procter & Gamble Company 3.25% XS2617256149 0.67 - -
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.698% XS2753310825 0.62 - -
Deutsche Post AG 3.5% XS2784415718 0.61 - -
Statkraft AS 1.125% XS1582205040 0.59 - -
Schneider Electric SE 3.5% FR001400DTA3 0.57 - -
Credit Agricole S.A. 3.875% FR001400HCR4 0.57 - -
Netflix, Inc. 3.875% XS1989380172 0.56 - -

Raiffeisen Kapitalanlage GmbHの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Raiffeisen 304 Euro Corporates T 515.44M 3.99 -1.12 1.02
  Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V 515.44M 3.99 -1.11 1.02
  Raiffeisen 304 Euro Corporates A 515.44M 3.99 -1.11 1.02
  UNIQA Eastern European Debt Fund A 338.85M 3.85 -5.64 0.38
  UNIQA Eastern European Debt Fund VT 338.85M 3.85 -5.63 0.37
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