Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA (0P00000TH2)

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207.730 +0.550 +0.27%

25/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000712534

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 190.65M

0P00000TH2 保有資産

Raiffeisen-Euro-Corporates VT (0P00000TH2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Raiffeisen-Euro-Corporates VT ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	102.150	102.210	0.060
転換社債	2.020	2.020	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	92.873	78.058
国債	9.283	11.773
現金	-4.180	12.653

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 388

売持保有資産数: 14

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro-Schatz-Future	-	6.43	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2820460751	1.00	-	-
E.ON SE 3.5%	XS2791959906	0.73	-	-
The Procter & Gamble Company 3.25%	XS2617256149	0.67	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.698%	XS2753310825	0.62	-	-
Deutsche Post AG 3.5%	XS2784415718	0.61	-	-
Statkraft AS 1.125%	XS1582205040	0.59	-	-
Schneider Electric SE 3.5%	FR001400DTA3	0.57	-	-
Credit Agricole S.A. 3.875%	FR001400HCR4	0.57	-	-
Netflix, Inc. 3.875%	XS1989380172	0.56	-	-

Raiffeisen Kapitalanlage GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	503.86M	2.59	-1.67	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	503.86M	2.59	-1.68	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	503.86M	2.60	-1.67	0.94
UNIQA Eastern European Debt Fund A	339.24M	2.79	-6.64	0.26
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	339.24M	2.79	-6.63	0.26

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日経平均株価	38,275.50	-459.50	-1.19%
日経225先物 (F)	38,277.5	-592.5	-1.52%
韓国総合株価指数	2,519.22	-15.12	-0.60%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,405.20	+82.61	+0.43%
S&P/ASX 200	8,385.10	-32.50	-0.39%
米ドル指数	107.207	+0.363	+0.34%

金	2,650.20	+7.60	+0.29%
原油 WTI	69.05	+0.11	+0.16%
銀	30.735	+0.074	+0.24%
米国綿花2番	71.23	-0.45	-0.63%
排出権	69.86	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	431.12	-2.13	-0.49%
米国コーヒー	306.53	+4.43	+1.47%

ドル/円	153.99	-0.22	-0.15%
ドル/ウォン	1,400.53	+2.47	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0461	-0.0033	-0.31%
ユーロ/円	161.08	-0.76	-0.47%
トルコリラ/円	4.4485	-0.0120	-0.27%
豪ドル/円	99.75	-0.53	-0.53%
ポンド/円	192.96	-0.83	-0.43%

大塚ホールディングス	8,597.0	-202.0	-2.30%
SoftBank Group Corp.	8,795.0	-79.0	-0.89%
トヨタ自動車	2,641.0	-53.5	-1.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,797.5	-28.5	-1.56%
ブイ・テクノロジー	2,296.0	-38.0	-1.63%
日立製作所	3,680.0	-134.0	-3.51%
みずほフィナンシャルグループ	3,780.0	-39.0	-1.02%

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	Raiffeisen-Euro-C.	207.730	+0.550	+0.27%
	Muzinich ShortDur.	119.770	+0.060	+0.05%