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銘柄 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 1.280 | 1.370 | 0.090 |
債券 | 97.680 | 97.680 | 0.000 |
転換社債 | 1.050 | 1.050 | 0.000 |
買持保有資産数: 344
売持保有資産数: 14
銘柄 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
TLIT 2.875 28-Jan-2026 | XS1846631049 | 1.45 | 100.16 | -0.07% | |
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028 | XS2581393134 | 0.94 | 108.919 | +0.01% | |
PLT VII Finance S.a.r.l. 4.625% | XS2200172653 | 0.88 | - | - | |
Progroup AG 3% | DE000A2G8WA3 | 0.87 | - | - | |
Summer BidCo BV 9% | XS2111948126 | 0.86 | - | - | |
Iqvia Inc 2.875% | XS2189947505 | 0.85 | - | - | |
Dufry One B.V. 2% | XS2079388828 | 0.84 | - | - | |
TotalEnergies SE 2% | XS2224632971 | 0.83 | - | - | |
Standard Buildings Solutions Inc. 2.25% | XS2080766475 | 0.82 | - | - | |
Webuild SpA 3.875 28-Jul-2026 | XS2437324333 | 0.80 | 100.019 | 0.00% |
銘柄 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
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Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 513.93M | 3.99 | -1.12 | 1.02 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 513.93M | 3.99 | -1.11 | 1.02 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 513.93M | 3.99 | -1.11 | 1.02 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 338.47M | 3.85 | -5.64 | 0.38 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 338.47M | 3.85 | -5.63 | 0.37 |
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