RBC Bond Fund D (0P0000A0F3)

トロント

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6.085 -0.004 -0.06%

27/12 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: RBC Global Asset Management Inc.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 25.34B

0P0000A0F3 保有資産

RBC Bond Sr D (0P0000A0F3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RBC Bond Sr D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.650	1.830	0.180
債券	97.840	97.920	0.080
転換社債	0.220	0.220	0.000
優先株式	0.270	0.270	0.000
他	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.871	10.213
PBR (株価純資産倍率)	0.479	1.996
PSR (株価売上高倍率)	0.196	0.925
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	0.920	3.701
配当利回り	2.338	4.209
5年間の利益成長	-	9.865

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	52.847	39.295
社債	46.071	41.664
現金	0.415	4.275
証券化商品	0.440	3.137
デリバティブ	-0.014	7.232

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,044

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ontario (Province Of) 2.15%	-	1.84	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1.79	-	-
Ontario (Province Of) 3.75%	-	1.75	-	-
Canada (Government of) 3%	-	1.64	-	-
Ontario (Province Of) 3.45%	-	1.54	-	-
Ontario (Province Of) 2.65%	-	1.45	-	-
Ontario (Province Of) 1.9%	-	1.43	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1.41	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1.36	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1.27	-	-

RBC Global Asset Management Inc.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
RBC Bond Sr A	25.34B	4.78	-0.35	1.77
RBC Bond Sr F	25.34B	5.30	0.20	2.36
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13.03B	8.75	2.29	4.03
PH N Total Return Bond A	11.55B	4.50	-0.37	1.61
PH N Total Return Bond D	11.55B	4.95	0.10	2.11

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,300.0	-120.0	-0.30%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,573.73	-418.48	-0.97%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	107.760	-0.173	-0.16%

金	2,620.30	+2.20	+0.08%
原油 WTI	71.64	+0.65	+0.92%
銀	29.330	-0.082	-0.28%
米国綿花2番	68.76	+0.29	+0.42%
排出権	70.58	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	452.50	+0.25	+0.06%
米国コーヒー	321.00	+2.20	+0.69%

ドル/円	156.21	-0.62	-0.39%
ドル/ウォン	1,471.96	-0.01	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0406	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	162.56	-0.65	-0.40%
トルコリラ/円	4.4195	-0.0205	-0.46%
豪ドル/円	97.12	-0.40	-0.41%
ポンド/円	196.03	-0.81	-0.41%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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