RBC Canadian Dividend Fund D (0P00016G49)

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24/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: RBC Global Asset Management Inc.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 23.38B

0P00016G49 保有資産

RBC Canadian Dividend Fund Series D (0P00016G49) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RBC Canadian Dividend Fund Series D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.130	3.130
株式	95.660	95.660
債券	1.160	1.160
優先株式	0.060	0.060

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.394	15.488
PBR (株価純資産倍率)	1.793	1.955
PSR (株価売上高倍率)	1.326	1.837
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.053	8.105
配当利回り	3.744	3.659
5年間の利益成長	9.004	8.844

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	45.140	30.664
エネルギー	17.830	17.059
製造業	14.100	10.075
公益事業	4.920	8.622
素材	4.110	4.475
景気連動型消費財	4.020	5.955
消費者向け循環株	3.410	4.158
通信サービス	3.290	7.005
不動産	2.670	8.552
ハイテク	0.300	4.364
ヘルスケア	0.200	2.449

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 91

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
RBC	CA7800871021	9.07	122.62	+0.01%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	5.83	82.63	+0.58%
Brookfield	CA11271J1075	4.73	60.09	-1.60%
エンブリッジ	CA29250N1050	4.30	44.70	-0.80%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	3.97	80.70	+1.14%
Bank Montreal	CA0636711016	3.82	144.90	+0.03%
CIBC	CA1360691010	3.51	91.46	+0.29%
Manulife Financial	CA56501R1064	3.35	30.35	-0.69%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	3.32	74.91	+0.56%
Canadian Natural	CA1363851017	3.16	44.53	-0.93%

RBC Global Asset Management Inc.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
RBC Canadian Div Fund Series F	23.38B	18.40	8.14	8.24
RBC Sel Gr Port Sr F	18.38B	17.46	5.01	7.85
RBC Sel Gr Port Sr A	18.38B	16.28	3.95	6.76
RBC US Div Sr D	8.26B	32.20	11.57	12.78
RBC US Div Sr F	8.26B	32.52	11.86	13.08

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日経平均株価	39,260.00	-370.00	-0.93%
日経225先物 (F)	39,257.5	+157.5	+0.40%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,713.58	+289.33	+0.65%
独DAX	21,282.18	-112.75	-0.53%
S&P/ASX 200	8,414.10	+5.20	+0.06%
米ドル指数	107.690	+0.550	+0.51%

金	2,771.44	+5.24	+0.19%
原油 WTI	73.23	+0.06	+0.08%
銀	30.488	+0.074	+0.24%
米国綿花2番	67.34	-0.02	-0.03%
排出権	77.69	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	483.10	+0.85	+0.18%
米国コーヒー	351.18	+3.63	+1.04%

ドル/円	155.53	+0.99	+0.64%
ドル/ウォン	1,441.33	+8.49	+0.59%
ユーロ/ドル	1.0435	-0.0057	-0.54%
ユーロ/円	162.30	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.3495	+0.0275	+0.64%
豪ドル/円	97.34	+0.23	+0.24%
ポンド/円	193.58	+0.47	+0.24%

大塚ホールディングス	8,200.0	+166.0	+2.07%
SoftBank Group Corp.	9,218.0	-463.0	-4.78%
トヨタ自動車	2,922.0	0.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,974.0	+53.0	+2.76%
ブイ・テクノロジー	2,342.0	-32.0	-1.35%
日立製作所	3,742.0	-138.0	-3.56%
みずほフィナンシャルグループ	4,189.0	+140.0	+3.46%

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