RBC Funds (Lux) - U.S. Investment Grade Corporate Bond Fund O (dist) USD (0P0000TPYC)

ルクセンブルグ

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105.081 0.000 0.00%

24/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Candriam Luxembourg S.C.A.

ISIN: LU0619788440

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 32.61M

0P0000TPYC 保有資産

RBC Funds Lux US Investment Grade Corporate Bond O (0P0000TPYC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RBC Funds Lux US Investment Grade Corporate Bond O ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.310	2.260	1.950
債券	94.130	94.130	0.000
転換社債	5.560	5.560	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	98.177	85.056
現金	0.306	8.938
国債	1.516	8.214

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 216

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Apple Inc. 4.375%	-	1.56	-	-
AbbVie Inc. 3.6%	-	1.56	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	1.52	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.691%	-	1.50	-	-
Verizon Communications Inc. 5.25%	-	1.41	-	-
Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd 3.5%	-	1.32	-	-
Kinder Morgan Energy Partners LP 6.95%	-	1.29	-	-
TransCanada Pipelines Limited 4.625%	-	1.23	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.625%	-	1.11	-	-
Centerpoint Energy Inc 2.95%	-	1.11	-	-

RBC Global Asset Management Inc.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
EM Class L USD Cap	314.91M	2.88	0.03	2.52
EM Class Z USD Cap	314.91M	3.20	1.32	3.85
Candriam BondsEMClass I USD Dis	314.91M	-0.03	-2.10	1.32
Candriam BondsEMClass C Q USD Dis	314.91M	-0.32	-2.51	0.87
EM Class C USD Cap	314.91M	0.32	-0.84	2.48

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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