RBC Funds (Lux) - Asia ex-Japan Equity Fund Class O USD Acc (0P00014BD8)

ルクセンブルグ

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13/02 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Candriam Luxembourg S.C.A.

ISIN: LU1096671026

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.4M

0P00014BD8 保有資産

RBC Funds (Lux) Asia ex Japan Equity Fund Class (0P00014BD8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RBC Funds (Lux) Asia ex Japan Equity Fund Class ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	102.760	102.760	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.614	13.616
PBR (株価純資産倍率)	2.309	1.980
PSR (株価売上高倍率)	1.880	1.849
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.333	7.309
配当利回り	2.221	2.687
5年間の利益成長	12.937	13.030

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.530	28.161
金融	22.820	22.290
景気連動型消費財	18.900	17.583
製造業	11.710	6.980
通信サービス	11.640	10.127
消費者向け循環株	4.130	4.048
公益事業	2.390	2.324
不動産	0.980	3.648
ヘルスケア	0.910	3.112

地域比率

株式

北アメリカ
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 66

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.97	1,060.00	-2.75%
Tencent Holdings	KYG875721634	8.91	474.80	+7.42%
AIAグループ	HK0000069689	4.05	56.30	+3.30%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3.46	44.84	-0.49%
SK Hynix Inc	KR7000660001	3.42	210,000	+0.72%
平安	CNE1000003X6	2.72	46.30	+3.12%
Meituan	KYG596691041	2.64	169.90	+6.39%
Trip.com Group Ltd	-	2.58	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.49	56,000	+0.36%
Alibaba	KYG017191142	2.36	124.10	+6.34%

RBC Global Asset Management Inc.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Cleome Index USA Equities I USD Acu	3.18B	2.86	10.90	-
Cleome Index USA Equities Z USD Acc	3.18B	24.19	7.88	12.43
Cleome Index USA Eq C USD Inc	3.18B	23.07	6.85	-
Cleome Index USA Eq C USD Acc	3.18B	23.07	6.84	11.23
LU1864481541	1.66B	-2.39	-4.35	-

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.58	-0.64	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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