CT European Real Estate Securities Fund B Acc EUR (0P0000ND5Q)

アイルランド

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タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: BMO (F&C Management Ltd)

ISIN: IE00B5NGC706

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 12.7M

0P0000ND5Q 保有資産

F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun (0P0000ND5Q) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.660	21.630	17.970
株式	93.630	95.790	2.160
他	2.710	2.780	0.070

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.439	14.331
PBR (株価純資産倍率)	0.937	0.909
PSR (株価売上高倍率)	5.800	5.323
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.593	13.422
配当利回り	3.071	3.969
5年間の利益成長	3.795	7.290

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	100.000	94.561

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 69

売持保有資産数: 47

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Swiss Prime Site	CH0008038389	7.00	97.55	+0.26%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	6.95	75.76	-0.53%
Unite Group	GB0006928617	5.16	797.00	-0.69%
Vonovia	DE000A1ML7J1	4.70	29.29	-0.48%
PSP Swiss Property	CH0018294154	4.65	127.20	+0.16%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	4.58	71.26	-0.56%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	4.37	81.320	-0.02%
Grand City	LU0775917882	4.26	11.51	+0.61%
Klepierre	FR0000121964	3.97	27.76	-0.57%
Tag Immobilien	DE0008303504	3.87	14.30	+0.14%

Thames River Capital LLPの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Real Estate Securities Fund A EUR A		12.7M	-3.91	-10.66	3.13

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,087.5	+257.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,894.90	-21.66	-0.11%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.760	+0.409	+0.38%

金	2,637.71	-7.39	-0.28%
原油 WTI	69.49	+0.03	+0.04%
銀	30.233	+0.275	+0.92%
米国綿花2番	69.18	+1.12	+1.65%
排出権	67.49	+0.64	+0.96%
米国シカゴコーン	447.62	+1.62	+0.36%
米国コーヒー	321.31	-3.69	-1.14%

ドル/円	156.73	+0.32	+0.20%
ドル/ウォン	1,452.07	+5.66	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0406	-0.0023	-0.22%
ユーロ/円	163.07	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	98.07	+0.41	+0.42%
ポンド/円	196.90	+0.31	+0.16%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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